农银智增定开混合

(010201)开放式-平衡混合型

基金经理：廖凌

单位净值:0.7944	净值增长率:-2.66%	累计净值:0.7944	净值更新日期:2024/7/26
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:农银智增
最新规模:5.52亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
金信核心	0.8858	4.62%
东方阿尔	0.7099	4.37%
大摩万众	0.5475	4.35%
大摩万众	0.5438	4.34%
华夏军工	1.2370	4.13%
东方阿尔	0.4100	3.75%
东方阿尔	0.4277	3.74%
浙商智选	0.7744	3.67%
国投瑞银	0.9610	3.67%
浙商智选	0.7689	3.67%

同系基金

简称	单位净值	增长率
农银中证	0.8362	1.63%
农银中证	0.8328	1.62%
农银中证	1.2314	1.46%
农银中国	1.8197	1.36%
农银睿选	2.1575	1.27%
农银行业	5.7203	1.19%
农银行业	5.7707	1.19%
农银新能	2.0014	1.18%
农银新能	1.9867	1.18%
农银中证	0.6365	1.14%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	6.40%	-8.09%	0.51%	-15.39%	-22.95%	-20.32%	-20.56%
同类排名(平衡混合型)	632/4712	1929/4585	1693/5011	3846/5046	3684/4927	1353/3401	--
同类平均(平衡混合型)	0.66%	-11.91%	-4.86%	-8.18%	-14.65%	-25.12%	-
年化收益率(%)	12.80%	-8.09%	0.51%	-15.39%	-22.95%	-6.77%	-5.46%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	43.24	88.39	62.05

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，农银智增选股无显著特征。
在财务资质方面，农银智增选股无显著特征。
在持仓周转率方面，农银智增数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	54.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	14.82%
金融业	5.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.69%
采矿业	2.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
批发和零售业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
爱柯迪	0	0	5.46%	42
浙能电力	0	0	5.29%	194
海天精工	0	0	5.15%	8
中国中车	0	0	4.73%	204
中国核电	0	0	3.81%	494
许继电气	0	0	3.71%	283
中国船舶	0	0	3.50%	797
海康威视	0	0	3.38%	496
正帆科技	0	0	3.19%	101
皖能电力	0	0	3.03%	147

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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