兴业稳天盈货币B
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7日年化
1.532%
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近1月涨幅
0.12%
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近3月涨幅
0.44%
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近1年涨幅
1.82%
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数据日期：2025-3-18
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综合评价
4.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2025-3-19 | 2025-3-18 | 2025-3-17 | 2025-3-16 | 2025-3-14 | 2025-3-13 |
| 七日年化收益率(%) | 1.623% | 1.532% | 1.532% | 1.519% | 1.516% | 1.536% |
| 同类排名(货币A) | 134/280 | 134/280 | 124/280 | 124/280 | 121/280 | 120/280 |
| 万份收益(元) | 0.5692 | 0.4072 | 0.4444 | 0.7955 | 0.3980 | 0.4741 |
| 近一年收益率(%) | 1.82% | 1.83% | 1.83% | 1.83% | 1.83% | 1.83% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 246,489.28 | 21.82 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 兴业稳天盈货币市场基金招募说明书（更新）（2025年第1号） | 招募说明书(更新 | 2025-02-27 |
| 兴业基金管理有限公司关于旗下部分基金新增销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2025-02-22 |
| 兴业稳天盈货币市场基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 兴业稳天盈货币市场基金调整大额申购(含转换转入和定期定额投资)的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024-11-13 |
| 兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 兴业稳天盈货币市场基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 兴业稳天盈货币市场基金2024年国庆节前调整大额申购（含转换转入和定期定... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-26 |
| 兴业基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 兴业稳天盈货币市场基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
兴业稳天盈货币B(005202)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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兴业稳天盈货币B(005202)持有人结构
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报告期
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兴业稳天盈货币B(005202)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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兴业稳天盈货币B(005202)历史收益率
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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兴业稳天盈货币B(005202)持仓变化
报告日
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兴业稳天盈货币B(005202)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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兴业稳天盈货币B(005202)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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申购赎回
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法律文件
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十大持有人
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利润表
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海通评级
银河评级
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| 交银货币 | 1.4093 | 2.036% | |
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| 汇添富添 | 0.4419 | 1.980% |
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