兴业稳天盈货币B
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7日年化
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近1月涨幅
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近3月涨幅
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近1年涨幅
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数据日期：2019-11-18
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综合评价
6
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4.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2019-11-18 | 2019-11-15 | 2019-11-14 | 2019-11-13 | 2019-11-12 | 2019-11-11 |
| 七日年化收益率(%) | 2.990% | 2.545% | 2.720% | 2.688% | 2.607% | 2.494% |
| 同类排名(货币B) | 29/247 | 62/252 | 65/252 | 63/252 | 63/252 | 76/252 |
| 万份收益(元) | 1.4818 | 0.8693 | 0.6353 | 0.7173 | 0.8624 | 0.6116 |
| 近一年收益率(%) | 2.80% | 2.80% | 2.80% | 2.80% | 2.80% | 2.81% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2019-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 241,416.29 | 8.20 |
| 政策性金融债 | 125,388.41 | 4.26 |
| 普通金融债 | 33,093.57 | 1.12 |
基金评级
| 评级分类 | 最新评级 | 回报率(%) | 三年风险评价 | 夏普比率 | ||||||||
| 货币市场基金 | -- | 一月 | 半年 | 一年 | 二年 | 今年以来 | 波动幅度 | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | 最近两年 | 评价 |
| 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -- | ||
评级截止日期：2017-10-20
| 评级分类 | 风险等级 | 最新星级 | 评级动态 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | |||
| -- | -- | -- | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 三年评级 | 五年评级 | 近一周 | 近一月 | 近一年 | 近三年 | ||||
| -- | -- | -- | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 |
| 0.00% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |||
评级截止日期：
| 评级分类 | 评级 | 时间加权Jensen | 标准差 | Beta | 夏普 | 特雷诺 | 詹森 | ||
| -- | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | ||||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 综合评级 | 盈利能力 | 业绩稳定性 | 抗风险力 | 择时能力 | 基准跟踪能力 | 超额收益能力 | 整体费用 |
| 货币型 |
|
|
|
-- | -- | -- | -- |
|
评级截止日期：2019-09-30
| 兴业稳天盈货币市场基金招募说明书（更新）摘要（2019年第3号） | 招募说明书(更新 | 2019-11-15 |
| 《兴业稳天盈货币市场基金基金合同》信披修订修改前后对照表 | 基金契约（修改） | 2019-11-15 |
| 兴业稳天盈货币市场基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2019-11-15 |
| 兴业稳天盈货币市场基金招募说明书（更新）（2019年第3号） | 招募说明书(更新 | 2019-11-15 |
| 兴业基金管理有限公司根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修改... | 基金契约（修改） | 2019-11-15 |
| 兴业稳天盈货币市场基金托管协议 | 基金托管协议 | 2019-11-15 |
| 兴业基金管理有限公司关于旗下部分基金在直销渠道开通基金转换业务的公告 | 基金间转换 | 2019-10-30 |
| 兴业基金管理有限公司关于旗下部分基金新增销售机构以及参加费率优惠活动... | 基金费率变动,增 | 2019-10-30 |
| 兴业基金管理有限公司旗下全部基金2019年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2019-10-24 |
| 兴业稳天盈货币市场基金2019年第3季度报告 | 投资组合 | 2019-10-24 |
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