兴业稳天盈货币B
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7日年化
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近1月涨幅
0.24%
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近3月涨幅
0.66%
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近1年涨幅
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数据日期：2021-1-21
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综合评价
4.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2021-1-21 | 2021-1-20 | 2021-1-19 | 2021-1-18 | 2021-1-17 | 2021-1-15 |
| 七日年化收益率(%) | 2.245% | 2.194% | 2.198% | 2.174% | 2.308% | 2.232% |
| 同类排名(货币B) | 102/266 | 106/266 | 102/266 | 103/266 | 77/266 | 71/266 |
| 万份收益(元) | 0.6543 | 0.6544 | 0.6846 | 0.5921 | 1.0668 | 0.6066 |
| 近一年收益率(%) | 2.33% | 2.34% | 2.34% | 2.33% | 2.34% | 2.34% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2020-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 310,134.76 | 10.21 |
| 政策性金融债 | 180,065.69 | 5.93 |
| 兴业稳天盈货币市场基金2020年第4季度报告 | 投资组合 | 2021-01-22 |
| 兴业稳天盈货币市场基金暂停大额申购(含转换转入和定期定额投资)的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2021-01-07 |
| 兴业稳天盈货币市场基金招募说明书（更新）（2020年第2号） | 招募说明书(更新 | 2020-12-28 |
| 兴业稳天盈货币市场基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2020-12-28 |
| 兴业稳天盈货币市场基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2020-12-25 |
| 兴业稳天盈货币市场基金招募说明书(更新)摘要 | 招募说明书(更新 | 2018-02-28 |
| 兴业稳天盈货币市场基金招募说明书（更新）摘要 | 招募说明书(更新 | 2017-08-28 |
| 兴业稳天盈货币市场基金招募说明书（更新）摘要 | 招募说明书(更新 | 2017-02-28 |
| 兴业基金管理有限公司旗下全部基金2020年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2020-10-28 |
| 兴业稳天盈货币市场基金2020年第3季度报告 | 投资组合 | 2020-10-28 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
兴业稳天盈货币B(005202)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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兴业稳天盈货币B(005202)持有人结构
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报告期
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兴业稳天盈货币B(005202)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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兴业稳天盈货币B(005202)历史收益率
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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兴业稳天盈货币B(005202)持仓变化
报告日
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兴业稳天盈货币B(005202)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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兴业稳天盈货币B(005202)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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利润表
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| 华泰柏瑞 | 0.6469 | 3.137% | |
| 长城收益 | 0.7817 | 3.116% | |
| 海富通添 | 0.9338 | 3.110% | |
| 华宝现金 | 0.7004 | 3.093% | |
| 北信瑞丰 | 0.6023 | 3.042% |
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| 兴业成长 | 1.5530 | 2.17% | |
| 兴业中证 | 1.1305 | 2.07% | |
| 兴业研究 | 1.1560 | 2.01% | |
| 兴业沪深 | 1.1694 | 1.61% | |
| 兴业中证 | 0.9856 | 1.31% | |
| 兴业龙腾 | 1.7703 | 1.11% |
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