兴业中证500ETF
(510570) 用手机查看
扫描二维码
用手机打开该页面
用手机打开该页面
>>
查看业绩
(--)
最新估值:--
单位净值
0.8728
0.8728
涨跌幅
-0.99%
-0.99%
近3月涨幅
-3.75%
-3.75%
近1年涨幅
11.64%
11.64%
近3年涨幅
-10.70%
-10.70%
数据日期:2025-1-27
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-01-27) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 16.58% | 11.64% | -2.25% | 7.15% | -5.71% | -10.70% | -12.69% |
同类排行(复制指数型) | 1161/2783 | 1498/2249 | 1643/3326 | 1650/2575 | 853/2162 | 703/1497 | -- |
同类平均(复制指数型) | 17.10% | 16.16% | -1.69% | 10.50% | -7.03% | -10.47% | -- |
年化收益率(%) | 33.15% | 11.64% | -30.43% | 7.15% | -5.71% | -3.57% | -2.77% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
光启技术 | -- | -- | 0.98% | 88.46% | 101 | -145 | 咨询 |
江淮汽车 | -- | -- | 0.84% | 47.37% | 183 | -176 | 咨询 |
华工科技 | -- | -- | 0.59% | 25.53% | 158 | -162 | 咨询 |
东山精密 | -- | -- | 0.56% | 27.27% | 365 | -1079 | 咨询 |
永泰能源 | -- | -- | 0.53% | 51.43% | 42 | -110 | 咨询 |
润和软件 | -- | -- | 0.51% | - | 86 | -24 | 咨询 |
四川长虹 | -- | -- | 0.48% | 65.52% | 43 | -145 | 咨询 |
欣旺达 | -- | -- | 0.46% | 31.43% | 180 | -548 | 咨询 |
格林美 | -- | -- | 0.46% | -9.80% | 78 | -533 | 咨询 |
第一创业 | -- | -- | 0.45% | 36.36% | 41 | -196 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
行业分布
数据日期:2024-12-31
选股风格
兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
关于兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金和兴业中证500交易型开放式... | 增加代销机构 | 2024-11-27 |
关于兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金和兴业中证500交易型开放式... | 增加代销机构 | 2024-11-27 |
兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
兴业基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
关于兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金增加中信证券华南股份有限公... | 增加代销机构 | 2024-07-31 |
兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-07-24 |
基金号
更多 >>
基金吧
暂无关于该基金的帖子,我要发帖>>
基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
兴业中证500ETF(510570)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据!
报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
兴业中证500ETF(510570)持有人结构
无相应数据!
报告期
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
兴业中证500ETF(510570)十大持有人
无相应数据!
报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
兴业中证500ETF(510570)历史净值
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
无相应数据!
基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
无相应数据!
无相应数据!
兴业中证500ETF(510570)持仓变化
报告日
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
兴业中证500ETF(510570)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
兴业中证500ETF(510570)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
买基金,用理财师客户端!
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
同类热销
基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
同类基金
基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
嘉实中证 | 0.9196 | 3.01% | |
广发中证 | 0.9241 | 3.00% | |
交银中证 | 1.0731 | 2.91% | |
招商中证 | 1.0920 | 2.85% | |
国泰君安 | 0.9781 | 2.41% | |
国泰君安 | 0.9773 | 2.40% | |
万家恒生 | 0.9411 | 2.03% | |
万家恒生 | 0.9831 | 2.02% | |
华泰紫金 | 0.9491 | 2.02% | |
华泰紫金 | 0.9311 | 2.02% |