兴业中证500ETF

(510570)开放式-复制指数型

基金经理：张诗悦

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.7672	净值增长率:-0.21%	累计净值:0.7672
净值更新日期:2024/7/19	基金简称:兴业500	最新规模:0.22亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方上证	1.1034	6.70%
南方上证	1.1033	6.69%
国泰中证	0.9295	3.02%
嘉实中证	1.1500	2.97%
国泰中证	0.9255	2.82%
国泰中证	0.9267	2.82%
嘉实上证	1.0225	2.64%
南方上证	1.1453	2.64%
芯片	0.5969	2.63%
华安上证	0.9994	2.63%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴业数字	0.7865	1.45%
兴业数字	0.7793	1.45%
兴业安保	1.5160	1.32%
兴业安保	1.5186	1.31%
兴业高端	0.6916	0.73%
兴业高端	0.6802	0.73%
300指数E	0.7827	0.51%
兴业沪深	0.9410	0.47%
兴业沪深	0.9446	0.47%
兴业兴睿	0.7458	0.36%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-1.34%	-16.17%	-7.93%	-5.71%	-18.54%	-25.59%	-23.25%
同类排名(复制指数型)	1561/2465	1244/2104	1684/2574	853/2162	782/1811	614/1171	--
同类平均(复制指数型)	3.06%	-12.57%	-3.26%	-7.03%	-18.81%	-22.64%	-
年化收益率(%)	-2.67%	-16.17%	-7.93%	-5.71%	-18.54%	-8.53%	-5.73%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.23	95.78	96.12

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，兴业中证以中盘股为主。
在财务资质方面，兴业中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，兴业中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，兴业中证以中盘股为主。
在财务资质方面，兴业中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，兴业中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，兴业中证以中盘股为主。
在财务资质方面，兴业中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，兴业中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	57.53%
金融业	9.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.39%
采矿业	4.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.80%
批发和零售业	2.06%
交通运输、仓储和邮政业	1.94%
文化、体育和娱乐业	1.39%
房地产业	1.17%
建筑业	0.96%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
新易盛	0	0	1.11%	1109
石头科技	0	0	0.72%	603
思源电气	0	0	0.68%	334
宇通客车	0	0	0.62%	457
赛轮轮胎	0	0	0.57%	648
天孚通信	0	0	0.53%	833
格林美	0	0	0.52%	163
铜陵有色	0	0	0.52%	195
渝农商行	0	0	0.52%	263
华工科技	0	0	0.51%	74

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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