兴业高端制造C
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近3月涨幅
16.01%
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近1年涨幅
-2.11%
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近3年涨幅
-36.14%
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数据日期：2024-11-29
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综合评价
5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-29） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 5.79% | -2.11% | 0.03% | -10.92% | -23.76% | -36.14% | -26.18% |
| 同类排行（偏股混合型） | 1406/4665 | 3510/4592 | 3794/5010 | 3139/5046 | 3789/4927 | 3020/3933 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 4.58% | 2.82% | 3.98% | -8.18% | -14.65% | -19.57% | -- |
| 年化收益率（%） | 11.58% | -2.11% | 0.03% | -10.92% | -23.76% | -12.05% | -7.10% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国重工 | -- | -- | 5.44% | 37.37% | 188 | -760 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 5.08% | - | 1288 | -986 | 咨询 |
| 思维列控 | -- | -- | 3.50% | - | 54 | -196 | 咨询 |
| 宇通客车 | -- | -- | 3.33% | - | 357 | -935 | 咨询 |
| 三花智控 | -- | -- | 3.11% | - | 381 | -809 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 2.79% | -34.04% | 1089 | -860 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 2.74% | -33.98% | 2200 | -1216 | 咨询 |
| 江淮汽车 | -- | -- | 2.49% | - | 108 | -227 | 咨询 |
| 中际旭创 | -- | -- | 2.48% | -30.73% | 1493 | -1332 | 咨询 |
| 平高电气 | -- | -- | 2.43% | - | 131 | -695 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 兴业高端制造混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 兴业高端制造混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-09-02 |
| 兴业高端制造混合型证券投资基金招募说明书（更新）(2024年第2号) | 招募说明书(更新 | 2024-09-02 |
| 兴业高端制造混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 兴业基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 兴业高端制造混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2024-08-29 |
| 兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 兴业高端制造混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 兴业高端制造混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-25 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
兴业高端制造C(011604)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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兴业高端制造C(011604)持有人结构
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报告期
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兴业高端制造C(011604)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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兴业高端制造C(011604)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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兴业高端制造C(011604)持仓变化
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兴业高端制造C(011604)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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兴业高端制造C(011604)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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十大重仓
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股票明细
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海通评级
银河评级
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| 同泰慧择 | 0.6222 | 4.82% | |
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| 中加新兴 | 0.9902 | 4.14% | |
| 中加新兴 | 1.0079 | 4.14% | |
| 中银证券 | 0.4346 | 4.00% | |
| 中银证券 | 0.4453 | 3.99% |
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