兴业养老2035A
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近3月涨幅
11.82%
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近1年涨幅
6.04%
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近3年涨幅
-19.01%
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数据日期：2024-12-18
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综合评价
4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-18） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 6.18% | 6.04% | 5.18% | -6.64% | -18.33% | -19.01% | 7.45% |
| 同类排行（混合型FOF） | 1602/4802 | 2317/4735 | 2364/5010 | 2568/5046 | 2942/4927 | 2040/4173 | -- |
| 同类平均（混合型FOF） | 6.56% | 7.02% | 4.75% | -8.18% | -14.65% | -17.35% | -- |
| 年化收益率（%） | 12.35% | 6.04% | 5.35% | -6.64% | -18.33% | -6.34% | 1.32% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2022-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁波远洋 | -- | -- | 0.01% | - | 1 | -74 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2022-12-31
行业分布
数据日期：2022-12-31
选股风格
| 兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 兴业养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 兴业基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 兴业养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 兴业养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 兴业养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金产品资料... | 基金产品资料概要 | 2024-06-25 |
| 兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-20 |
| 兴业养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-20 |
| 兴业基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
兴业养老2035A(006894)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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兴业养老2035A(006894)持有人结构
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报告期
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兴业养老2035A(006894)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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兴业养老2035A(006894)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
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起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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兴业养老2035A(006894)持仓变化
报告日
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兴业养老2035A(006894)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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兴业养老2035A(006894)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 富荣福锦 | 2.2217 | 4.50% | |
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