兴业养老2035A
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近3月涨幅
10.48%
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近1年涨幅
3.77%
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近3年涨幅
-20.26%
-20.26%
数据日期:2024-12-4
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-04) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 4.98% | 3.77% | 4.55% | -6.64% | -18.33% | -20.26% | 6.81% |
同类排行(混合型FOF) | 1565/4815 | 2411/4742 | 2571/5010 | 2568/5046 | 2942/4927 | 2028/4100 | -- |
同类平均(混合型FOF) | 6.15% | 5.26% | 4.92% | -8.18% | -14.65% | -18.21% | -- |
年化收益率(%) | 9.97% | 3.77% | 4.90% | -6.64% | -18.33% | -6.75% | 1.22% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2022-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
宁波远洋 | -- | -- | 0.01% | - | 1 | -74 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2022-12-31
行业分布
数据日期:2022-12-31
选股风格
兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
兴业养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
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兴业养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
兴业养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
兴业养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金产品资料... | 基金产品资料概要 | 2024-06-25 |
兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-20 |
兴业养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-20 |
兴业基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
兴业养老2035A(006894)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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兴业养老2035A(006894)十大持有人
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兴业养老2035A(006894)历史净值
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分红报告 |
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兴业养老2035A(006894)持仓变化
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兴业养老2035A(006894)全部持股
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兴业养老2035A(006894)持有债券
报告日
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