兴业致远混合A
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22.28%
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18.44%
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近3年涨幅
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数据日期：2024-12-27
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综合评价
6.7
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7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 25.35% | 18.44% | 15.70% | -10.90% | -1.33% | -- | 1.80% |
| 同类排行（偏股混合型） | 265/3066 | 358/2614 | 414/2887 | 927/2212 | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 11.11% | 7.14% | 4.57% | -12.15% | -- | -22.68% | -- |
| 年化收益率（%） | 50.71% | 18.44% | 15.83% | -10.90% | -1.33% | -- | 0.87% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 海光信息 | -- | -- | 4.03% | 58.66% | 540 | -612 | 咨询 |
| 中航光电 | -- | -- | 3.08% | - | 316 | -964 | 咨询 |
| 三花智控 | -- | -- | 2.51% | 185.23% | 381 | -809 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 2.30% | - | 1288 | -986 | 咨询 |
| 润本股份 | -- | -- | 2.24% | 206.85% | 40 | -599 | 咨询 |
| 光威复材 | -- | -- | 2.20% | 107.55% | 123 | -388 | 咨询 |
| 劲仔食品 | -- | -- | 2.11% | - | 35 | -390 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 2.11% | -48.28% | 1923 | -1873 | 咨询 |
| 思维列控 | -- | -- | 2.07% | -10.39% | 54 | -196 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 2.01% | 27.22% | 2200 | -1217 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 兴业致远混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 兴业基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 兴业致远混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 兴业致远混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 兴业致远混合型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月24日 | 基金产品资料概要 | 2024-06-25 |
| 兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-20 |
| 兴业致远混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-20 |
| 兴业致远混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
兴业致远混合A(015911)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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兴业致远混合A(015911)持有人结构
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报告期
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兴业致远混合A(015911)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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兴业致远混合A(015911)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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兴业致远混合A(015911)持仓变化
报告日
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兴业致远混合A(015911)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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兴业致远混合A(015911)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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海通评级
银河评级
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| 中欧港股 | 1.3880 | 3.51% | |
| 建信阿尔 | 1.0403 | 2.95% | |
| 招商优势 | 4.7170 | 2.11% | |
| 招商优势 | 4.6486 | 2.11% | |
| 泓德高端 | 0.9565 | 2.07% | |
| 泓德高端 | 0.9624 | 2.07% | |
| 万家瑞隆 | 1.5773 | 2.06% | |
| 信澳博见 | 1.3128 | 1.93% | |
| 万家高端 | 1.2673 | 1.92% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 兴业安保 | 1.6833 | 0.69% | |
| 兴业安保 | 1.6882 | 0.69% | |
| 兴业医疗 | 0.6589 | 0.67% | |
| 兴业医疗 | 0.6464 | 0.65% | |
| 兴业中证 | 1.0049 | 0.61% | |
| 兴业中证 | 1.0125 | 0.61% | |
| 兴业中证 | 1.2907 | 0.60% | |
| 兴业中证 | 1.2579 | 0.60% | |
| 兴业国企 | 2.3350 | 0.34% | |
| 兴业国企 | 2.3520 | 0.34% |
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