兴业品质睿选混合发起式C
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7.31%
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近1年涨幅
44.83%
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近3年涨幅
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数据日期：2026-2-13
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综合评价
2.7
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2.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-02-13） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 19.73% | 44.83% | 7.98% | 41.40% | 9.23% | -- | 66.71% |
| 同类排行（偏股混合型） | 1428/3508 | 1000/3121 | 1225/3925 | 995/3326 | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 19.03% | 37.27% | 6.23% | 32.66% | -- | 18.81% | -- |
| 年化收益率（%） | 39.46% | 44.83% | 66.20% | 41.40% | 9.23% | -- | 44.92% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 1.24% | -42.86% | 3674 | -1466 | 咨询 |
| 海光信息 | -- | -- | 1.20% | - | 998 | -1417 | 咨询 |
| 中际旭创 | -- | -- | 1.16% | -39.27% | 3194 | +128 | 咨询 |
| 宁波华翔 | -- | -- | 1.08% | -64.82% | 94 | -274 | 咨询 |
| 德明利 | -- | -- | 1.06% | - | 128 | -237 | 咨询 |
| 洛阳钼业 | -- | -- | 1.04% | - | 923 | -1203 | 咨询 |
| 中国人寿 | -- | -- | 0.73% | - | 215 | -902 | 咨询 |
| 长飞光纤 | -- | -- | 0.49% | - | 23 | -256 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-12-31
行业分布
数据日期：2025-12-31
选股风格
| 兴业品质睿选混合型发起式证券投资基金招募说明书（更新）(2026年第1号) | 招募说明书(更新 | 2026-02-13 |
| 兴业品质睿选混合型发起式证券投资基金2025年第四季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 兴业基金管理有限公司旗下基金2025年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 兴业品质睿选混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-11-12 |
| 兴业品质睿选混合型发起式证券投资基金招募说明书（更新）(2025年第2号) | 招募说明书(更新 | 2025-11-12 |
| 兴业品质睿选混合型发起式证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2025-11-08 |
| 兴业基金管理有限公司旗下基金2025年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-28 |
| 兴业品质睿选混合型发起式证券投资基金2025年第三季度报告 | 投资组合 | 2025-10-28 |
| 兴业基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-09-06 |
| 兴业基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2025-08-29 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
兴业品质睿选混合发起式C(016704)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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兴业品质睿选混合发起式C(016704)持有人结构
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报告期
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兴业品质睿选混合发起式C(016704)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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兴业品质睿选混合发起式C(016704)历史净值
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截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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兴业品质睿选混合发起式C(016704)持仓变化
报告日
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兴业品质睿选混合发起式C(016704)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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兴业品质睿选混合发起式C(016704)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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十大持有人
十大重仓
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股票明细
持有债券
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利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 易米远见 | 1.7082 | 3.99% | |
| 易米远见 | 1.6948 | 3.98% | |
| 国泰科创 | 1.5351 | 3.79% | |
| 东方阿尔 | 1.1938 | 3.60% | |
| 东方阿尔 | 1.1971 | 3.60% |
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| 兴业启元 | 1.3805 | 0.25% | |
| 兴业定开 | 1.2860 | 0.23% | |
| 兴业定开 | 1.3410 | 0.22% | |
| 兴业年年 | 1.3880 | 0.22% | |
| 兴业睿信 | 1.0828 | 0.11% | |
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