兴业沪深300ETF
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数据日期：2023-12-4
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综合评价
2.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-12-04） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -8.04% | -8.37% | -8.48% | -20.14% | -5.57% | -- | -24.38% |
| 同类排行（复制指数型） | 1007/2193 | 982/1939 | 1204/2162 | 996/1811 | 1005/1203 | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -8.68% | -8.62% | -6.16% | -18.81% | 6.57% | -13.79% | -- |
| 年化收益率（%） | -16.07% | -8.37% | -9.16% | -20.14% | -5.57% | -- | -7.55% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 6.65% | 7.95% | 2876 | -509 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 2.97% | 7.22% | 2380 | -1409 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 2.79% | 6.90% | 1110 | -727 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 2.16% | 3.35% | 817 | -548 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 1.90% | -2.06% | 1254 | -1184 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 1.40% | -1.41% | 1040 | -1217 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 1.28% | 6.67% | 379 | -395 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 1.20% | 4.35% | 680 | -525 | 咨询 |
| 中信证券 | -- | -- | 1.16% | 11.54% | 671 | -443 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 1.12% | -4.27% | 880 | -1165 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-09-30
行业分布
数据日期：2023-09-30
选股风格
| 兴业基金管理有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
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十大持有人
兴业沪深300ETF(510370)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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兴业沪深300ETF(510370)持有人结构
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兴业沪深300ETF(510370)十大持有人
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兴业沪深300ETF(510370)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
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兴业沪深300ETF(510370)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 广发美国 | 0.1572 | 2.41% | |
| 摩根富时 | 1.2058 | 1.85% | |
| 大成标普 | 0.3230 | 1.57% | |
| 东南亚 | 0.9924 | 1.57% | |
| 大成标普 | 2.2930 | 1.55% |
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| 兴业数字 | 0.8716 | 0.27% | |
| 兴业研究 | 1.1632 | 0.20% | |
| 兴业研究 | 1.1408 | 0.18% | |
| 兴业能源 | 0.6883 | 0.18% | |
| 兴业能源 | 0.6805 | 0.16% | |
| 兴业龙腾 | 1.6493 | 0.15% | |
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