300指数ETF

(510370)开放式-复制指数型

基金经理：张诗悦

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.8426	净值增长率:-0.40%	累计净值:0.8426
净值更新日期:2025/1/27	基金简称:兴业300	最新规模:1.2亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实中证	0.9196	3.01%
广发中证	0.9241	3.00%
交银中证	1.0731	2.91%
招商中证	1.0920	2.85%
国泰君安	0.9781	2.41%
国泰君安	0.9773	2.40%
万家恒生	0.9411	2.03%
万家恒生	0.9831	2.02%
华泰紫金	0.9491	2.02%
华泰紫金	0.9311	2.02%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴业中证	1.2593	1.69%
兴业中证	1.2923	1.68%
兴业华证	0.9940	0.79%
兴业华证	0.9936	0.78%
兴业国企	2.2840	0.48%
兴业国企	2.3020	0.48%
兴业龙腾	1.7454	0.41%
兴业嘉瑞	1.0721	0.22%
兴业嘉瑞	1.0532	0.21%
兴业嘉远	1.0340	0.20%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-27)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	11.41%	15.24%	-2.81%	15.35%	-9.06%	-13.05%	-15.76%
同类排名(复制指数型)	1669/2783	1166/2249	2248/3326	1007/2575	1163/2162	860/1497	--
同类平均(复制指数型)	17.10%	16.16%	-1.69%	10.50%	-7.03%	-10.47%	-
年化收益率(%)	22.82%	15.24%	-2.81%	15.35%	-9.06%	-4.35%	-3.60%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	99.33	99.08	96.95

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，兴业沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，兴业沪深选股无显著特征。
在持仓周转率方面，兴业沪深数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，兴业沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，兴业沪深选股无显著特征。
在持仓周转率方面，兴业沪深数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，兴业沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，兴业沪深选股无显著特征。
在持仓周转率方面，兴业沪深数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-12-31

制造业	51.82%
金融业	24.29%
采矿业	4.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.88%
交通运输、仓储和邮政业	3.38%
建筑业	2.05%
农、林、牧、渔业	0.98%
科学研究和技术服务业	0.91%
房地产业	0.88%

十大重仓

数据日期：2024-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	4.32%	1911
宁德时代	0	0	3.62%	3516
中国平安	0	0	2.64%	945
招商银行	0	0	2.32%	1294
美的集团	0	0	1.77%	2419
长江电力	0	0	1.74%	1260
东方财富	0	0	1.58%	529
中信证券	0	0	1.38%	478
兴业银行	0	0	1.33%	458
紫金矿业	0	0	1.21%	1412

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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