300指数ETF

(510370)开放式-复制指数型

基金经理：张诗悦

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.8649	净值增长率:3.64%	累计净值:0.8649
净值更新日期:2024/10/18	基金简称:兴业300	最新规模:0.73亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方上证	1.5671	14.24%
嘉实上证	1.3978	14.18%
博时上证	1.4612	14.07%
华安上证	1.3648	14.07%
易方达上	1.4368	13.60%
易方达上	1.4338	13.60%
南方上证	1.4657	13.55%
南方上证	1.4660	13.55%
华安上证	1.3118	13.53%
华安上证	1.3071	13.52%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴业中证	1.2564	5.69%
兴业中证	1.2889	5.68%
兴业多策	1.8290	5.42%
兴业致远	0.9325	5.40%
兴业致远	0.9415	5.40%
兴业研究	1.2311	5.06%
兴业研究	1.2043	5.05%
兴业能源	0.7110	4.39%
兴业能源	0.7000	4.38%
兴业高端	0.7538	3.92%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-10-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	11.33%	10.04%	15.07%	-9.06%	-20.14%	-15.81%	-13.53%
同类排名(复制指数型)	1126/2593	1014/2163	1004/2575	1163/2162	996/1811	685/1294	--
同类平均(复制指数型)	12.89%	7.50%	9.83%	-7.03%	-18.81%	-12.97%	-
年化收益率(%)	22.65%	10.04%	15.07%	-9.06%	-20.14%	-5.27%	-3.30%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	99.33	99.08	96.95

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，兴业沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，兴业沪深选股无显著特征。
在持仓周转率方面，兴业沪深数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，兴业沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，兴业沪深选股无显著特征。
在持仓周转率方面，兴业沪深数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，兴业沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，兴业沪深选股无显著特征。
在持仓周转率方面，兴业沪深数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	48.88%
金融业	21.46%
采矿业	5.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.49%
交通运输、仓储和邮政业	3.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.65%
建筑业	2.19%
农、林、牧、渔业	1.35%
房地产业	0.89%
科学研究和技术服务业	0.78%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	6.01%	3217
宁德时代	0	0	2.49%	4047
中国平安	0	0	2.45%	1555
招商银行	0	0	2.37%	1851
长江电力	0	0	1.89%	2212
美的集团	0	0	1.69%	3426
紫金矿业	0	0	1.51%	3560
兴业银行	0	0	1.46%	1296
五粮液	0	0	1.29%	2181
迈瑞医疗	0	0	1.23%	2073

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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