兴业沪深300ETF发起式联接A
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数据日期：2023-12-4
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综合评价
2.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-12-04） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -7.57% | -7.93% | -7.88% | -0.62% | -- | -- | -8.46% |
| 同类排行（复制指数型） | 905/2193 | 900/1939 | 1124/2162 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -8.68% | -8.62% | -6.16% | -- | -- | -13.79% | -- |
| 年化收益率（%） | -15.15% | -7.93% | -8.51% | -0.62% | -- | -- | -6.70% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 兴业基金管理有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
| 兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
| 兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-31 |
| 兴业基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-31 |
| 兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金产品资料概要... | 基金产品资料概要 | 2023-08-19 |
| 兴业基金管理有限公司旗下基金2023年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-07-21 |
| 兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2023年第二季度报告 | 投资组合 | 2023-07-21 |
| 兴业基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-04-21 |
| 兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2023年第1季度报告 | 投资组合 | 2023-04-21 |
| 兴业基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金风险评价结果的通知 | 其他 | 2023-04-20 |
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基金信息 |
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销售机构 |
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兴业沪深300ETF发起式联接A(015906)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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兴业沪深300ETF发起式联接A(015906)持有人结构
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报告期
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兴业沪深300ETF发起式联接A(015906)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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兴业沪深300ETF发起式联接A(015906)历史净值
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分红报告 |
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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兴业沪深300ETF发起式联接A(015906)持仓变化
报告日
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兴业沪深300ETF发起式联接A(015906)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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兴业沪深300ETF发起式联接A(015906)持有债券
报告日
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