兴业沪深300ETF发起式联接A

(015906)开放式-复制指数型

基金经理：那赛男

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:0.9471	净值增长率:-0.48%	累计净值:0.9471	净值更新日期:2024/5/30	基金简称:兴业300ETF联接A
最新规模:0.36亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	0.8432	2.69%
嘉实中证	1.0448	2.63%
国泰中证	0.8498	2.47%
国泰中证	0.8489	2.46%
国联安中	0.6937	2.33%
国泰CES	0.7812	2.24%
芯片ETF	0.9842	2.23%
汇添富中	0.5001	2.23%
天弘中证	0.9828	2.23%
易方达中	0.5658	2.22%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴业安保	1.4666	1.59%
兴业安保	1.4646	1.59%
兴业多策	1.4840	0.68%
兴业聚华	1.2637	0.47%
兴业聚华	1.2322	0.47%
兴业聚福	1.0209	0.38%
兴业聚福	1.0248	0.38%
兴业年年	1.3030	0.23%
兴业收益	1.3200	0.23%
兴业数字	0.7449	0.22%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.25%	-3.26%	4.10%	-8.44%	-0.62%	-	-5.29%
同类排名(复制指数型)	831/2488	723/2095	922/2576	1083/2162	-	/	--
同类平均(复制指数型)	-1.26%	-7.91%	-0.51%	-7.03%	-	-18.38%	-
年化收益率(%)	6.51%	-3.26%	4.10%	-8.44%	-0.62%	-	-3.02%
四分位排名帮助

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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