华宝现金宝货币E
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近1月涨幅
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近1年涨幅
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数据日期：2025-1-10
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3.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2025-1-10 | 2025-1-9 | 2025-1-8 | 2025-1-7 | 2025-1-6 | 2025-1-5 |
| 七日年化收益率(%) | 1.400% | 1.429% | 1.473% | 1.484% | 1.491% | 1.606% |
| 同类排名(货币A) | 148/566 | 154/566 | 149/566 | 145/566 | 146/566 | 114/565 |
| 万份收益(元) | 0.3907 | 0.4017 | 0.3711 | 0.3803 | 0.3753 | 0.7479 |
| 近一年收益率(%) | 1.78% | 1.78% | 1.78% | 1.79% | 1.79% | 1.79% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 676,884.92 | 7.54 |
| 政策性金融债 | 225,920.63 | 2.52 |
| 普通企业债 | 80,751.50 | 0.90 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 华宝基金管理有限公司关于华宝现金宝货币市场基金收益结转的公告 | 收益分配 | 2025-01-02 |
| 华宝基金管理有限公司关于华宝现金宝货币市场基金在部分销售机构暂停大额... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-30 |
| 华宝基金管理有限公司关于华宝现金宝货币市场基金在招商银行招赢通平台恢... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-27 |
| 华宝基金管理有限公司关于华宝现金宝货币市场基金E份额在兴业银行银银平台... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-18 |
| 华宝基金关于华宝现金宝货币市场基金E类新增兴业银行股份有限公司银银平台... | 增加代销机构 | 2024-12-17 |
| 华宝基金管理有限公司关于华宝现金宝货币市场基金在直销渠道恢复大额申购... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-16 |
| 华宝基金管理有限公司关于华宝现金宝货币市场基金收益结转的公告 | 收益分配 | 2024-12-02 |
| 华宝兴业现金宝货币市场基金2011年“国庆节”假期前暂停申购及转换转入业... | 暂停/恢复申购、 | 2011-09-24 |
| 华宝基金管理有限公司关于华宝现金宝货币市场基金收益结转的公告 | 收益分配 | 2024-11-01 |
| 华宝现金宝货币市场基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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华宝现金宝货币E(000678)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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华宝现金宝货币E(000678)历史收益率
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华宝现金宝货币E(000678)持仓变化
报告日
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华宝现金宝货币E(000678)全部持股
报告日
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华宝现金宝货币E(000678)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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十大持有人
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| 华宝安宜 | 1.0827 | 0.14% | |
| 华宝安宜 | 1.0913 | 0.13% | |
| 华宝双债 | 1.0605 | 0.09% |
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