兴业中证A500指数增强A
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近3年涨幅
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数据日期：2026-7-17
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综合评价
4.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-07-17） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | -4.39% | 20.58% | -- | -- | 15.33% |
| 同类排行（增强指数型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（增强指数型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -8.08% | 20.58% | -- | -- | 10.36% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 招商银行 | -- | -- | 2.40% | 150.00% | 1424 | -1079 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 2.26% | -24.16% | 4357 | -947 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 2.07% | -28.13% | 2752 | -2085 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 1.88% | -28.52% | 2469 | -499 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 1.86% | 279.59% | 1359 | -2478 | 咨询 |
| 药明康德 | -- | -- | 1.74% | 32.82% | 1383 | -1399 | 咨询 |
| 中信证券 | -- | -- | 1.74% | -12.56% | 513 | -1535 | 咨询 |
| 中际旭创 | -- | -- | 1.48% | 70.11% | 3748 | -898 | 咨询 |
| 阳光电源 | -- | -- | 1.44% | 118.18% | 1383 | -2156 | 咨询 |
| 新易盛 | -- | -- | 1.34% | 116.13% | 2930 | -1258 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
行业分布
数据日期：2026-03-31
选股风格
| 兴业中证A500指数增强型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-06-23 |
| 兴业基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金风险评价结果及旗下部... | 基金风险等级公告 | 2026-06-18 |
| 兴业中证A500指数增强型证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告 | 基金持有人大会 | 2026-04-29 |
| 兴业基金管理有限公司旗下基金2026年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
| 兴业中证A500指数增强型证券投资基金2026年第一季度报告 | 投资组合 | 2026-04-22 |
| 兴业中证A500指数增强型证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-28 |
| 兴业基金管理有限公司旗下基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-28 |
| 兴业基金管理有限公司关于以通讯方式召开兴业中证A500指数增强型证券投资... | 基金持有人大会, | 2026-03-25 |
| 兴业基金管理有限公司关于以通讯方式召开兴业中证A500指数增强型证券投资... | 基金持有人大会, | 2026-03-24 |
| 兴业基金管理有限公司关于以通讯方式召开兴业中证A500指数增强型证券投资... | 基金持有人大会 | 2026-03-23 |
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十大持有人
兴业中证A500指数增强A(022770)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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兴业中证A500指数增强A(022770)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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兴业中证A500指数增强A(022770)历史净值
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截止日
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财务指标 |
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基金负债表
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兴业中证A500指数增强A(022770)持仓变化
报告日
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兴业中证A500指数增强A(022770)全部持股
报告日
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兴业中证A500指数增强A(022770)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华泰保兴 | 0.9931 | -0.43% | |
| 金信中证 | 0.9738 | -0.91% | |
| 金信中证 | 0.9736 | -0.91% | |
| 兴业中证 | 0.9866 | -1.05% | |
| 兴业中证 | 0.9865 | -1.05% |
同系基金
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| 兴业启元 | 1.3843 | 0.13% | |
| 兴业定开 | 1.2860 | 0.08% | |
| 兴业定开 | 1.3430 | 0.08% | |
| 兴业嘉辰 | 1.0376 | 0.06% | |
| 兴业福鑫 | 1.0238 | 0.04% | |
| 兴业嘉远 | 1.0281 | 0.04% | |
| 兴业安和 | 1.0462 | 0.04% |
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