兴业兴智一年持有期混合A
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近3月涨幅
8.58%
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近1年涨幅
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近3年涨幅
-30.08%
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数据日期：2024-11-1
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综合评价
7.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 6.00% | 0.15% | 5.70% | -17.44% | -20.13% | -30.08% | -31.25% |
| 同类排行（偏股混合型） | 1208/4675 | 3050/4582 | 1613/5010 | 4133/5046 | 3227/4927 | 2564/3794 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 3.48% | 2.34% | 3.31% | -8.18% | -14.65% | -18.56% | -- |
| 年化收益率（%） | 12.00% | 0.15% | 6.80% | -17.44% | -20.13% | -10.03% | -8.97% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 招商银行 | -- | -- | 4.12% | -29.93% | 1039 | -858 | 咨询 |
| 中信证券 | -- | -- | 3.52% | 35,100.00% | 512 | -558 | 咨询 |
| 华泰证券 | -- | -- | 3.06% | - | 374 | -490 | 咨询 |
| 中国重工 | -- | -- | 3.01% | 152.94% | 188 | -771 | 咨询 |
| 海光信息 | -- | -- | 2.67% | 662.86% | 539 | -676 | 咨询 |
| 金山办公 | -- | -- | 2.40% | 433.33% | 381 | -1246 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 2.28% | 280.00% | 3106 | -1176 | 咨询 |
| 中国船舶 | -- | -- | 2.00% | 36.99% | 656 | -1365 | 咨询 |
| 中国石油 | -- | -- | 1.96% | -24.32% | 245 | -1464 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 1.92% | -18.30% | 1037 | -545 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 兴业兴智一年持有期混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 兴业兴智一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 兴业基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 兴业兴智一年持有期混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 兴业兴智一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-25 |
| 兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-20 |
| 兴业兴智一年持有期混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-20 |
| 兴业兴智一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
兴业兴智一年持有期混合A(011820)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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兴业兴智一年持有期混合A(011820)持有人结构
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报告期
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兴业兴智一年持有期混合A(011820)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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兴业兴智一年持有期混合A(011820)历史净值
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截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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兴业兴智一年持有期混合A(011820)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 汇添富健 | 0.9223 | 2.06% | |
| 汇添富健 | 0.9091 | 2.05% | |
| 华宝资源 | 3.3400 | 2.05% |
同系基金
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| 兴业中证 | 1.2392 | 0.75% | |
| 兴业聚源 | 1.2591 | 0.46% | |
| 兴业聚源 | 1.2702 | 0.45% | |
| 兴业龙腾 | 1.7196 | 0.36% | |
| 兴业福益 | 1.1298 | 0.27% | |
| 兴业福益 | 1.1292 | 0.27% | |
| 兴业国企 | 2.2910 | 0.26% | |
| 兴业国企 | 2.3070 | 0.26% | |
| 兴业品质 | 1.1004 | 0.22% |
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