兴业兴智一年持有期混合A

(011820)开放式-偏股混合型

基金经理：高圣

单位净值:0.6282	净值增长率:-0.37%	累计净值:0.6282	净值更新日期:2024/7/26
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:兴业兴智A
最新规模:14.71亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
金信核心	0.8858	4.62%
东方阿尔	0.7099	4.37%
大摩万众	0.5475	4.35%
大摩万众	0.5438	4.34%
华夏军工	1.2370	4.13%
东方阿尔	0.4100	3.75%
东方阿尔	0.4277	3.74%
浙商智选	0.7744	3.67%
国投瑞银	0.9610	3.67%
浙商智选	0.7689	3.67%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴业安保	1.5226	3.05%
兴业安保	1.5199	3.04%
兴业中证	0.8421	1.73%
兴业中证	0.8367	1.73%
兴业高端	0.6612	1.65%
兴业高端	0.6502	1.64%
兴业能源	0.6322	1.56%
兴业能源	0.6414	1.55%
兴业中证	0.7487	1.44%
兴业中证	0.7888	1.31%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.91%	-15.88%	-3.41%	-17.44%	-20.13%	-	-37.18%
同类排名(偏股混合型)	874/4712	2820/4585	2655/5011	4133/5046	3227/4927	/	--
同类平均(偏股混合型)	0.66%	-11.91%	-4.86%	-8.18%	-14.65%	-25.12%	-
年化收益率(%)	9.82%	-15.88%	-3.41%	-17.44%	-20.13%	-	-11.57%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	36.09	80.80	73.07

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，兴业兴智以大盘股为主。
在财务资质方面，兴业兴智选股无显著特征。
在持仓周转率方面，兴业兴智数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，兴业兴智以大盘股为主。
在财务资质方面，兴业兴智选股无显著特征。
在持仓周转率方面，兴业兴智数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，兴业兴智以大盘股为主。
在财务资质方面，兴业兴智选股无显著特征。
在持仓周转率方面，兴业兴智数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

金融业	32.95%
制造业	13.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	13.32%
采矿业	9.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.21%
交通运输、仓储和邮政业	1.87%
水利、环境和公共设施管理业	1.17%
建筑业	1.02%
房地产业	0.79%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
招商银行	0	0	5.88%	1006
邮储银行	0	0	3.97%	170
江苏银行	0	0	3.55%	227
苏州银行	0	0	3.36%	79
杭州银行	0	0	3.17%	130
沪农商行	0	0	3.02%	54
长江电力	0	0	2.81%	1144
天孚通信	0	0	2.74%	489
中国电信	0	0	2.73%	327
中国石油	0	0	2.59%	476

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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