兴业稳天盈货币B

(005202)开放式-货币A

基金经理：刘禹含

七日年化收益率:1.84%	每万份收益:0.609	年化标准差:0.00037	净值更新日期:2024/5/13
最新规模:91.48亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:兴业稳盈B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
中欧滚钱	0.4992	2.646%
长城工资	0.4920	2.629%
长城工资	0.4920	2.629%
浦银日日	0.4703	2.525%
民生加银	0.4900	2.473%
兴业货币	0.9513	2.466%
南方薪金	0.5237	2.442%
新华壹诺	0.4482	2.430%
中欧滚钱	0.4407	2.407%
东兴安盈	0.6141	2.332%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴业研究	1.1331	0.68%
兴业研究	1.1099	0.67%
兴业养老	1.0245	0.62%
兴业养老	1.0083	0.62%
兴业养老	1.0301	0.62%
兴业聚华	1.2716	0.55%
兴业年年	1.2970	0.54%
兴业聚华	1.2402	0.54%
兴业收益	1.3210	0.46%
兴业收益	1.3630	0.44%

基金业绩表现及排名

日期	2024-5-13	2024-5-12	2024-5-10	2024-5-9	2024-5-8	2024-5-7
七日年化收益率(%)	1.843%	1.780%	1.809%	1.792%	1.801%	1.804%
同类排名(货币A)	206/281	213/281	215/281	217/281	219/281	219/281
万份收益(元)	0.6090	0.9269	0.5238	0.4737	0.4842	0.4856
近一年收益率(%)	2.13%	2.14%	2.14%	2.14%	2.15%	2.14%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	62.28	69.64	70.54

最新总份额：200.8540亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	288,262.39	22.09
政策性金融债	26,290.82	2.02

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23广州银行CD054	112382473	49,682.40	3.81
23中国银行CD025	112304025	49,644.10	3.81
23浙商银行CD146	112313146	49,602.30	3.80
23民生银行CD462	112315462	29,903.10	2.29
23浦发银行CD129	112309129	29,797.50	2.28

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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