中邮货币B
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7日年化
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近1年涨幅
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数据日期：2023-9-22
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综合评价
5.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2023-9-22 | 2023-9-21 | 2023-9-20 | 2023-9-19 | 2023-9-18 | 2023-9-17 |
| 七日年化收益率(%) | 1.900% | 1.823% | 1.818% | 1.815% | 1.817% | 1.813% |
| 同类排名(货币A) | 218/283 | 220/283 | 217/283 | 216/283 | 156/283 | 160/283 |
| 万份收益(元) | 0.6381 | 0.5036 | 0.4951 | 0.4864 | 0.4960 | 0.9906 |
| 近一年收益率(%) | 1.93% | 1.93% | 1.93% | 1.92% | 1.93% | 1.92% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2023-06-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 79,446.61 | 16.61 |
| 政策性金融债 | 9,978.57 | 2.08 |
| 国债 | 9,977.14 | 2.08 |
| 中邮创业基金管理股份有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-31 |
| 中邮货币市场基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-31 |
| 关于中邮货币市场基金B类份额在上海天天基金销售有限公司开通定期定额投资... | 调整费用,暂停/ | 2023-07-31 |
| 中邮创业基金管理股份有限公司旗下基金2023年2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-07-21 |
| 中邮货币市场基金2023年第二季度报告 | 投资组合 | 2023-07-21 |
| 中邮货币市场基金调整大额申购业务金额限制的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2023-07-17 |
| 中邮创业基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加上海陆享基金销售有限... | 基金费率变动,增 | 2023-06-30 |
| 中邮创业基金管理股份有限公司关于终止与武汉市伯嘉基金销售有限公司销售... | 基金当事人变动 | 2023-05-10 |
| 中邮创业基金管理股份有限公司旗下基金2023年1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-04-22 |
| 中邮货币市场基金2023年第1季度报告 | 投资组合 | 2023-04-22 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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十大持有人
中邮货币B(000580)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中邮货币B(000580)持有人结构
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报告期
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中邮货币B(000580)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中邮货币B(000580)历史收益率
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中邮货币B(000580)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中邮货币B(000580)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 中邮沪港 | 0.8609 | 3.40% | |
| 中邮核心 | 0.5385 | 3.18% | |
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| 中邮价值 | 0.8101 | 3.00% | |
| 中邮健康 | 1.6374 | 2.88% | |
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