创金合信软件产业股票发起A
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-16.67%
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-38.53%
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近3年涨幅
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数据日期：2024-9-13
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综合评价
5.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-09-13） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -28.15% | -38.53% | -33.78% | -1.93% | 15.65% | -- | -20.38% |
| 同类排行（普通股票型） | 931/965 | 875/891 | 1015/1026 | 156/914 | -- | -- | -- |
| 同类平均（普通股票型） | -12.46% | -18.26% | -12.99% | -11.05% | -- | -38.95% | -- |
| 年化收益率（%） | -56.29% | -38.53% | -47.97% | -1.93% | 15.65% | -- | -10.40% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 科大讯飞 | -- | -- | 8.34% | 0.97% | 756 | +459 | 咨询 |
| 金山办公 | -- | -- | 7.78% | -2.51% | 1447 | +867 | 咨询 |
| 中科创达 | -- | -- | 7.69% | 30.12% | 638 | +608 | 咨询 |
| 中国软件 | -- | -- | 7.01% | 74.38% | 363 | +345 | 咨询 |
| 国投智能 | -- | -- | 6.38% | 34.32% | 167 | +152 | 咨询 |
| 宝信软件 | -- | -- | 5.66% | - | 1040 | +882 | 咨询 |
| 中科江南 | -- | -- | 5.25% | 17.71% | 147 | +115 | 咨询 |
| 星环科技 | -- | -- | 5.24% | -16.96% | 219 | +207 | 咨询 |
| 华大九天 | -- | -- | 4.68% | 37.65% | 526 | +493 | 咨询 |
| 软通动力 | -- | -- | 3.57% | 42.80% | 475 | +428 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-06-30
行业分布
数据日期：2024-06-30
选股风格
| 创金合信基金管理有限公司旗下基金2024年度中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
| 创金合信软件产业股票型发起式证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
| 创金合信基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-08-06 |
| 创金合信基金管理有限公司旗下基金2024年度第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 创金合信软件产业股票型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-07-06 |
| 创金合信软件产业股票型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更 | 基金产品资料概要 | 2024-06-26 |
| 创金合信软件产业股票型发起式证券投资基金（2024年6月）招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2024-06-26 |
| 创金合信基金管理有限公司旗下基金2024年度第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
| 创金合信软件产业股票型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
创金合信软件产业股票发起A(016073)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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创金合信软件产业股票发起A(016073)持有人结构
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报告期
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创金合信软件产业股票发起A(016073)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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创金合信软件产业股票发起A(016073)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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创金合信软件产业股票发起A(016073)持仓变化
报告日
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创金合信软件产业股票发起A(016073)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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创金合信软件产业股票发起A(016073)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 太平行业 | 0.5874 | 2.76% | |
| 太平行业 | 0.5995 | 2.76% | |
| 广发先进 | 0.7376 | 2.50% | |
| 广发先进 | 0.7302 | 2.50% | |
| 国联安科 | 1.0845 | 2.44% | |
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| 创金合信 | 0.7202 | 0.69% | |
| 创金合信 | 0.6433 | 0.66% | |
| 创金合信 | 0.6247 | 0.64% | |
| 创金合信 | 1.1368 | 0.54% | |
| 创金合信 | 1.1448 | 0.54% |
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