鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A
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2.52%
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-10.10%
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近3年涨幅
-11.88%
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数据日期:2024-3-18
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-03-18) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -5.07% | -10.10% | 1.57% | -4.88% | -21.43% | -11.88% | 1.58% |
同类排行(复制指数型) | 461/934 | 288/864 | 404/1026 | 237/914 | 441/793 | 148/531 | -- |
同类平均(复制指数型) | -5.11% | -13.06% | -0.34% | -11.05% | -20.10% | -20.48% | -- |
年化收益率(%) | -10.13% | -10.10% | 7.34% | -4.88% | -21.43% | -3.96% | 0.18% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
宝钢股份 | -- | -- | 14.05% | -2.63% | 69 | -18 | 咨询 |
包钢股份 | -- | -- | 10.14% | -7.31% | 13 | -1 | 咨询 |
华菱钢铁 | -- | -- | 6.93% | -5.97% | 113 | -16 | 咨询 |
抚顺特钢 | -- | -- | 4.69% | 13.01% | 83 | +21 | 咨询 |
久立特材 | -- | -- | 4.12% | 10.75% | 135 | 0 | 咨询 |
中信特钢 | -- | -- | 3.96% | 3.39% | 51 | +4 | 咨询 |
南钢股份 | -- | -- | 3.23% | 9.12% | 71 | +30 | 咨询 |
新兴铸管 | -- | -- | 3.14% | 1.29% | 20 | -3 | 咨询 |
河钢股份 | -- | -- | 2.76% | 2.60% | 10 | +2 | 咨询 |
太钢不锈 | -- | -- | 2.70% | 3.05% | 14 | 0 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
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基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A(502023)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A(502023)持有人结构
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鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A(502023)十大持有人
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报告日
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鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A(502023)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A(502023)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A(502023)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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博时军工 | 1.3310 | 3.66% | |
国寿安保 | 1.0413 | 3.65% | |
国寿安保 | 1.0406 | 3.63% | |
华安智能 | 2.0150 | 3.44% | |
华安智能 | 2.0460 | 3.44% | |
招商移动 | 1.2295 | 3.42% |