鹏华国防A
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近3年涨幅
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数据日期:2024-4-30
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-30) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -14.45% | -25.99% | -13.31% | -21.37% | -26.59% | -25.36% | -26.02% |
同类排行(复制指数型) | 2044/2345 | 1800/2046 | 2400/2576 | 1922/2162 | 1455/1811 | 731/1083 | -- |
同类平均(复制指数型) | -2.62% | -11.65% | 0.16% | -7.03% | -18.81% | -15.18% | -- |
年化收益率(%) | -28.90% | -25.99% | -40.16% | -21.37% | -26.59% | -8.45% | -7.82% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
航发动力 | -- | -- | 7.57% | 4.85% | 101 | -609 | 咨询 |
中航沈飞 | -- | -- | 6.71% | -0.45% | 155 | -952 | 咨询 |
中航光电 | -- | -- | 6.10% | 1.84% | 234 | -1077 | 咨询 |
中航西飞 | -- | -- | 5.03% | 11.53% | 113 | -481 | 咨询 |
中航机载 | -- | -- | 3.78% | 2.16% | 54 | -467 | 咨询 |
振华科技 | -- | -- | 3.51% | 6.36% | 88 | -708 | 咨询 |
海格通信 | -- | -- | 3.24% | 新进 | 75 | -784 | 咨询 |
光威复材 | -- | -- | 2.96% | 31.56% | 100 | -449 | 咨询 |
西部超导 | -- | -- | 2.80% | -20.23% | 68 | -737 | 咨询 |
中航高科 | -- | -- | 2.73% | 1.87% | 74 | -572 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金修改基金份额净值位数的公告 | 净值公告 | 2024-04-27 |
鹏华中证国防指数型证券投资基金(LOF)更新的招募说明书(2024年第1号)... | 招募说明书(更新 | 2024-04-27 |
鹏华中证国防指数型证券投资基金(LOF)基金合同(由鹏华中证国防指数分级... | 基金契约(修改) | 2024-04-27 |
鹏华中证国防指数型证券投资基金(LOF)托管协议 | 基金托管协议 | 2024-04-27 |
鹏华基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
鹏华中证国防指数型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
鹏华基金管理有限公司关于旗下证券投资基金持有的股票估值方法变更的提示... | 基金估值调整 | 2024-03-30 |
鹏华基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-28 |
鹏华中证国防指数型证券投资基金(LOF)2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-28 |
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性... | 基金估值调整 | 2024-01-23 |
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基金信息 |
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持有人结构 |
十大持有人
鹏华国防A(160630)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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鹏华国防A(160630)十大持有人
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分红报告 |
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鹏华国防A(160630)全部持股
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鹏华国防A(160630)持有债券
报告日
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东财龙头 | 0.9718 | 2.41% | |
国泰中证 | 1.2243 | 2.24% | |
广发中证 | 1.2567 | 2.23% | |
嘉实中证 | 1.1162 | 2.23% | |
富国中证 | 1.0754 | 2.22% |