创金合信汇益纯债一年定开债券C
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近3年涨幅
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数据日期:2024-12-6
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-06) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.76% | 4.60% | 4.07% | 4.08% | 1.43% | 10.30% | 30.50% |
同类排行(纯债债券型) | 1266/2822 | 1222/2755 | 1197/2815 | 651/2797 | 1911/2833 | 1014/2598 | -- |
同类平均(纯债债券型) | 1.99% | 4.64% | 4.01% | 2.89% | 0.49% | 8.02% | -- |
年化收益率(%) | 3.51% | 4.60% | 4.36% | 4.08% | 1.43% | 3.43% | 4.73% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
普通企业债 | 11,474.15 | 22.46 |
普通金融债 | 4,080.20 | 7.99 |
创金合信汇益纯债一年定期开放债券型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
创金合信基金管理有限公司旗下基金2024年度第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
创金合信汇益纯债一年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业... | 开放式基金申购、 | 2024-09-04 |
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创金合信汇益纯债一年定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
创金合信汇益纯债一年定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2024-07-11 |
创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-07-06 |
创金合信汇益纯债一年定期开放债券型证券投资基金(2024年6月)招募说明书... | 招募说明书(更新 | 2024-06-26 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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持有人结构 |
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创金合信汇益纯债一年定开债券C(005783)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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创金合信汇益纯债一年定开债券C(005783)持有人结构
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报告期
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创金合信汇益纯债一年定开债券C(005783)十大持有人
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全部 |
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分红报告 |
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财务指标 |
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创金合信汇益纯债一年定开债券C(005783)持仓变化
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创金合信汇益纯债一年定开债券C(005783)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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创金合信汇益纯债一年定开债券C(005783)持有债券
报告日
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东兴兴福 | 1.3151 | 0.91% | |
东兴兴福 | 1.3184 | 0.91% | |
汇添富鑫 | 1.0582 | 0.88% | |
德邦锐裕 | 1.1484 | 0.81% | |
德邦锐裕 | 1.1550 | 0.80% | |
广发汇择 | 1.1247 | 0.70% |