中邮纯债丰利债券E
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数据日期：2024-11-22
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综合评价
5.8
综合评价
4.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-22） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.35% | -- | 3.18% | 1.02% | -- | -- | 4.28% |
| 同类排行（纯债债券型） | 920/1945 | -- | 973/1706 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 1.49% | 4.15% | 3.70% | -- | -- | 10.92% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.71% | -- | 3.55% | 1.02% | -- | -- | 3.58% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通金融债 | 20,660.82 | 9.86 |
| 普通企业债 | 16,506.61 | 7.88 |
| 政策性金融债 | 10,111.83 | 4.83 |
| 中邮创业基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加东吴证券股份有限公司... | 增加代销机构 | 2024-11-18 |
| 中邮纯债丰利债券型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
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| 中邮创业基金管理股份有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中邮纯债丰利债券E(019526)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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中邮纯债丰利债券E(019526)十大持有人
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报告日
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中邮纯债丰利债券E(019526)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中邮纯债丰利债券E(019526)持仓变化
报告日
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中邮纯债丰利债券E(019526)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中邮纯债丰利债券E(019526)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 同泰泰裕 | 1.0404 | 0.22% | |
| 国泰惠丰 | 1.1145 | 0.19% |
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