中邮纯债汇利三个月定期开放债券

(005786)开放式-纯债债券型

基金经理：张悦

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.0276	净值增长率:0.01%	累计净值:1.2123	净值更新日期:2024/6/30	基金简称:中邮汇利
最新规模:16.78亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
宝盈融源	1.1948	1.05%
宝盈融源	1.1776	1.05%
华商可转	1.5534	1.00%
华商可转	1.5872	0.99%
南方昌元	1.3433	0.93%
南方昌元	1.3262	0.93%
鹏华可转	1.3090	0.92%
鹏华可转	0.9910	0.91%
南方希元	1.3731	0.87%
民生加银	0.9055	0.82%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中邮低碳	0.9210	3.60%
中邮军民	1.4178	3.38%
中邮能源	0.7524	2.93%
中邮能源	0.7421	2.91%
中邮未来	2.5160	2.65%
中邮核心	0.5683	1.90%
中邮核心	0.9970	1.86%
中邮核心	1.0480	1.75%
中邮核心	2.5050	1.71%
中邮核心	2.5040	1.67%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-06-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.69%	4.11%	2.63%	3.37%	2.23%	11.23%	23.15%
同类排名(纯债债券型)	876/2651	854/2649	848/2698	1174/2731	1222/2816	873/2342	--
同类平均(纯债债券型)	2.23%	2.99%	2.09%	2.86%	0.48%	9.13%	-
年化收益率(%)	5.37%	4.11%	2.63%	3.37%	2.23%	3.74%	4.01%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	98.73	109.06	91.03

最新总份额：16.5670亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	58,018.82	34.58

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21国开03	210203	14,362.90	8.56
21国开08	210208	12,386.10	7.38
19农发08	190408	10,587.90	6.31
23国开05	230205	10,449.50	6.23
23国开03	230203	10,232.40	6.10

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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