中邮纯债汇利三个月定期开放债券

(005786)开放式-纯债债券型

基金经理：张悦

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.0052	净值增长率:0.03%	累计净值:1.1789	净值更新日期:2023/12/8	基金简称:中邮汇利
最新规模:16.71亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中海合嘉	1.2582	1.24%
中海合嘉	1.2691	1.24%
汇丰亚洲	7.3017	1.23%
汇丰亚洲	5.3302	1.23%
汇丰亚洲	7.2504	0.93%
汇丰亚洲	5.2736	0.93%
汇丰亚洲	5.2371	0.93%
金鹰元丰	1.4608	0.92%
汇丰亚洲	7.3958	0.90%
汇丰亚洲	5.2210	0.89%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中邮科技	1.2596	2.09%
中邮科技	1.2453	2.09%
中邮信息	0.8120	1.88%
中邮专精	0.8068	1.83%
中邮专精	0.8128	1.83%
中邮战略	4.7030	1.25%
中邮核心	1.2770	1.19%
中邮健康	1.8033	0.97%
中邮创新	0.9040	0.89%
中邮新思	2.2880	0.79%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2023-12-08)	近半年	近一年	今年以来	2022年	2021年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.83%	3.09%	2.66%	2.23%	4.25%	10.03%	19.18%
同类排名(纯债债券型)	1391/2662	1072/2656	1282/2730	1222/2815	1118/2560	964/2129	--
同类平均(纯债债券型)	0.46%	2.31%	2.30%	0.49%	4.69%	9.13%	-
年化收益率(%)	1.66%	3.09%	2.66%	2.23%	4.25%	3.34%	3.68%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	98.73	109.06	91.03

最新总份额：16.5670亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2023-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	28,881.13	17.29
普通金融债	19,551.05	11.70

五大债券

数据日期：2023-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21南京银行01	2120116	11,300.80	6.76
21国开03	210203	10,402.10	6.23
19农发08	190408	10,380.40	6.21
21广发银行小微债	2128041	8,250.28	4.94
21国开08	210208	8,098.59	4.85

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-09-30

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