中邮纯债汇利三个月定期开放债券

(005786)开放式-纯债债券型

基金经理：张悦

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.0365	净值增长率:0.00%	累计净值:1.2212	净值更新日期:2024/9/20	基金简称:中邮汇利
最新规模:17.02亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
银河久泰	1.1031	8.46%
施罗德亚	132.4190	1.11%
华商瑞鑫	1.5350	1.05%
汇丰亚洲	7.1046	0.86%
汇丰亚洲	7.0472	0.84%
汇丰亚洲	9.4171	0.80%
汇丰亚洲	9.3547	0.78%
汇丰亚洲	7.0630	0.78%
西部利得	1.0134	0.75%
西部利得	0.9961	0.74%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中邮核心	2.2810	1.15%
中邮核心	2.2830	1.15%
中邮兴荣	0.8892	0.95%
中邮沪港	0.7121	0.91%
中邮瑞享	0.9259	0.80%
中邮瑞享	0.9073	0.79%
中邮核心	0.5062	0.78%
中邮核心	1.3450	0.75%
中邮绝对	0.9450	0.75%
中邮核心	0.8896	0.59%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.52%	4.51%	3.53%	3.37%	2.23%	10.74%	24.23%
同类排名(纯债债券型)	394/2636	676/2631	639/2698	1174/2731	1222/2816	829/2430	--
同类平均(纯债债券型)	1.04%	2.73%	2.06%	2.86%	0.48%	7.44%	-
年化收益率(%)	5.04%	4.51%	3.53%	3.37%	2.23%	3.58%	4.04%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	98.73	109.06	91.03

最新总份额：16.5670亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	59,613.23	35.01

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21国开03	210203	14,492.10	8.51
21国开08	210208	12,520.90	7.35
22国开08	220208	11,255.30	6.61
19农发08	190408	10,694.10	6.28
23国开05	230205	10,650.80	6.26

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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