中邮纯债汇利三个月定期开放债券

(005786)开放式-纯债债券型

基金经理：张悦

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.0356	净值增长率:0.05%	累计净值:1.2413	净值更新日期:2025/1/3	基金简称:中邮汇利
最新规模:16.75亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中加纯债	1.1403	2.05%
中加纯债	1.1424	2.05%
东兴兴瑞	1.3720	0.86%
东兴兴盈	1.1430	0.74%
东兴兴盈	1.1426	0.73%
大摩18个	1.0890	0.65%
光大保德	1.1942	0.59%
广发汇富	1.0976	0.57%
广发汇富	1.1052	0.56%
天弘稳利	1.3540	0.54%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中邮沪港	0.8891	0.97%
中邮定期	1.1280	0.18%
中邮定期	1.1360	0.18%
中邮纯债	1.0276	0.17%
中邮尊佑	1.0953	0.16%
中邮纯债	1.1118	0.12%
中邮纯债	1.1118	0.12%
中邮绝对	0.9090	0.11%
中邮纯债	1.1058	0.11%
中邮纯债	1.0708	0.10%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-03)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.82%	5.68%	0.19%	5.37%	3.37%	11.58%	26.69%
同类排名(纯债债券型)	794/2786	712/2720	812/2877	791/2817	1218/2797	790/2597	--
同类平均(纯债债券型)	2.50%	4.73%	0.01%	4.59%	2.89%	8.63%	-
年化收益率(%)	5.64%	5.68%	0.19%	5.37%	3.37%	3.86%	4.24%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	98.73	109.06	91.03

最新总份额：16.5670亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	55,218.32	32.98

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21国开08	210208	12,255.90	7.32
22国开08	220208	11,330.90	6.77
23国开05	230205	10,764.90	6.43
23国开03	230203	10,464.90	6.25
19农发08	190408	10,401.60	6.21

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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