中邮定期开放债券C
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5.30%
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数据日期:2024-6-28
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-06-28) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 3.25% | 5.30% | 2.96% | 5.85% | 1.48% | 13.24% | 72.60% |
同类排行(纯债债券型) | 395/2649 | 245/2647 | 529/2698 | 112/2731 | 1872/2816 | 353/2340 | -- |
同类平均(纯债债券型) | 2.22% | 2.98% | 2.08% | 2.86% | 0.48% | 9.12% | -- |
年化收益率(%) | 6.50% | 5.30% | 6.01% | 5.85% | 1.48% | 4.41% | 6.82% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
普通企业债 | 6,385.88 | 14.22 |
普通金融债 | 4,125.63 | 9.19 |
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中邮定期开放债券C(000272)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中邮定期开放债券C(000272)持仓变化
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鹏华可转 | 0.9910 | 0.91% | |
南方希元 | 1.3731 | 0.87% | |
民生加银 | 0.9055 | 0.82% |