平安5-10年期政策性金融债债券A
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数据日期:2024-7-15
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-15) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 3.53% | 5.91% | 3.68% | 4.47% | 2.70% | 14.91% | 20.88% |
同类排行(纯债债券型) | 192/2359 | 103/2357 | 207/2698 | 424/2731 | 560/2816 | 92/2066 | -- |
同类平均(纯债债券型) | 2.19% | 2.57% | 2.09% | 2.86% | 0.48% | 8.13% | -- |
年化收益率(%) | 7.07% | 5.91% | 6.81% | 4.47% | 2.70% | 4.97% | 4.49% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
政策性金融债 | 97,018.87 | 83.08 |
关于平安5-10年期政策性金融债债券型证券投资基金在蚂蚁(杭州)基金销售... | 暂停/恢复申购、 | 2024-07-12 |
平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-06-28 |
平安5-10年期政策性金融债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-05-31 |
平安5-10年期政策性金融债债券型证券投资基金招募说明书(更新) | 招募说明书(更新 | 2024-05-31 |
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平安5-10年期政策性金融债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-03-21 |
平安5-10年期政策性金融债债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2024-03-21 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
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平安5-10年期政策性金融债债券A(007859)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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平安5-10年期政策性金融债债券A(007859)持有人结构
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报告期
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平安5-10年期政策性金融债债券A(007859)十大持有人
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平安5-10年期政策性金融债债券A(007859)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
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平安5-10年期政策性金融债债券A(007859)持仓变化
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平安5-10年期政策性金融债债券A(007859)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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平安5-10年期政策性金融债债券A(007859)持有债券
报告日
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宝盈融源 | 1.1734 | 0.77% | |
宝盈融源 | 1.1907 | 0.77% | |
红塔红土 | 0.8921 | 0.64% | |
红塔红土 | 0.8747 | 0.63% | |
华商可转 | 1.5695 | 0.56% |