前海开源祥和债券A
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数据日期：2020-1-17
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综合评价
5.5
综合评价
5.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2020-01-17） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2019年 | 2018年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 4.21% | 16.10% | 13.80% | 17.80% | 0.42% | -- | 23.68% |
| 同类排行（稳健债券型） | 233/1566 | 57/1159 | 268/1938 | 51/1369 | 914/1107 | -- | -- |
| 同类平均（稳健债券型） | 3.48% | 5.95% | 0.40% | 5.99% | 4.17% | 13.04% | -- |
| 年化收益率（%） | 8.43% | 16.10% | 13.80% | 17.80% | 0.42% | -- | 7.55% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2019-12-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通企业债 | 11,120.10 | 8.45 |
| 普通金融债 | 4,021.60 | 3.06 |
| 国债 | 3,195.52 | 2.43 |
基金评级
| 评级分类 | 最新评级 | 回报率(%) | 三年风险评价 | 夏普比率 | ||||||||
| 激进债券型基金 | -- | 一月 | 半年 | 一年 | 二年 | 今年以来 | 波动幅度 | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | 最近两年 | 评价 |
| 0.47 | 1.76 | 0.00 | 0.00 | 3.45 | 0.00 | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -- | ||
评级截止日期：2017-10-20
| 评级分类 | 风险等级 | 最新星级 | 评级动态 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | |||
| -- | -- | -- | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 三年评级 | 五年评级 | 近一周 | 近一月 | 近一年 | 近三年 | ||||
| -- | -- | -- | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 |
| 0.00% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |||
评级截止日期：
| 评级分类 | 评级 | 时间加权Jensen | 标准差 | Beta | 夏普 | 特雷诺 | 詹森 | ||
| -- | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | ||||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 综合评级 | 盈利能力 | 业绩稳定性 | 抗风险力 | 择时能力 | 基准跟踪能力 | 超额收益能力 | 整体费用 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
评级截止日期：
| 前海开源祥和债券型证券投资基金2019年第4季度报告 | 投资组合 | 2020-01-20 |
| 前海开源基金管理有限公司旗下部分基金2019年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2020-01-20 |
| 前海开源祥和债券型证券投资基金变更基金经理的公告 | 基金高管变动 | 2020-01-10 |
| 前海开源祥和债券型证券投资基金招募说明书（20200110修订） | 基金招股说明书 | 2020-01-10 |
| 前海开源祥和债券型证券投资基金招募说明书摘要（20200110更新） | 招募说明书(更新 | 2020-01-10 |
| 前海开源基金管理有限公司关于调整旗下部分证券投资基金通过苏宁基金办理... | 调整费用 | 2019-12-27 |
| 前海开源祥和债券型证券投资基金基金合同（2019年12月修订） | 基金契约（修改） | 2019-12-26 |
| 前海开源祥和债券型证券投资基金托管协议（2019年12月修订） | 基金托管协议 | 2019-12-26 |
| 关于前海开源基金管理有限公司旗下基金根据信息披露办法修改基金合同和托... | 基金契约（修改） | 2019-12-26 |
| 前海开源祥和债券型证券投资基金招募说明书（20191226修订） | 基金招股说明书 | 2019-12-26 |
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前海开源祥和债券A(003218)申购赎回
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前海开源祥和债券A(003218)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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