前海开源祥和债券A
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数据日期：2020-11-25
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综合评价
2.3
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5.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2020-11-25） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2019年 | 2018年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -1.46% | 2.54% | 1.41% | 17.80% | 0.42% | 20.49% | 24.62% |
| 同类排行（稳健债券型） | 1268/1737 | 765/1355 | 1494/1945 | 51/1371 | 916/1109 | 108/690 | -- |
| 同类平均（稳健债券型） | 0.99% | 4.66% | 2.94% | 5.99% | 4.17% | 15.76% | -- |
| 年化收益率（%） | -2.91% | 2.54% | 1.56% | 17.80% | 0.42% | 6.83% | 6.16% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2020-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通企业债 | 14,354.70 | 21.97 |
| 普通金融债 | 6,049.20 | 9.26 |
| 可转换企业债 | 278.34 | 0.42 |
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基金信息 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
前海开源祥和债券A(003218)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
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利润表 |
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前海开源祥和债券A(003218)持仓变化
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报告日
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前海开源祥和债券A(003218)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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