前海开源祥和债券A
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近1年涨幅
4.40%
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近3年涨幅
18.36%
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数据日期：2023-11-28
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综合评价
5.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-11-28） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.28% | 4.40% | 5.25% | -7.85% | 22.08% | 18.36% | 47.43% |
| 同类排行（二级债基） | 42/2336 | 108/2331 | 95/2730 | 2659/2815 | 41/2560 | 44/1845 | -- |
| 同类平均（二级债基） | 0.55% | 2.12% | 2.34% | 0.49% | 4.69% | 9.14% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.56% | 4.40% | 5.78% | -7.85% | 22.08% | 6.12% | 6.77% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2023-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 37,486.27 | 65.25 |
| 国债 | 10,861.01 | 18.91 |
| 前海开源基金管理有限公司旗下全部基金2023年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
| 前海开源祥和债券型证券投资基金2023年第3季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
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| 前海开源基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-07-21 |
| 前海开源祥和债券型证券投资基金2023年第2季度报告 | 投资组合 | 2023-07-21 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
前海开源祥和债券A(003218)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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前海开源祥和债券A(003218)持有人结构
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报告期
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前海开源祥和债券A(003218)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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前海开源祥和债券A(003218)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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前海开源祥和债券A(003218)持仓变化
报告日
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前海开源祥和债券A(003218)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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前海开源祥和债券A(003218)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
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| 光大保德 | 1.0925 | 0.60% | |
| 红利ETF | 0.7304 | 0.59% | |
| 华夏聚利 | 1.7486 | 0.54% | |
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| 华夏聚利 | 1.7279 | 0.53% | |
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