前海开源祥和债券A
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16.37%
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近3年涨幅
27.23%
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数据日期：2022-5-25
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综合评价
7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2022-05-25） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -0.66% | 16.37% | -2.17% | 22.08% | 1.30% | 27.23% | 48.68% |
| 同类排行（二级债基） | 1822/2321 | 11/2003 | 2381/2806 | 41/2556 | 1751/1949 | 83/1079 | -- |
| 同类平均（二级债基） | 0.59% | 3.58% | 0.05% | 4.70% | 3.85% | 14.77% | -- |
| 年化收益率（%） | -1.33% | 16.37% | -5.47% | 22.08% | 1.30% | 9.08% | 8.87% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2022-03-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 100,939.87 | 40.00 |
| 国债 | 67,272.64 | 26.66 |
| 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性... | 基金估值调整 | 2022-04-30 |
| 前海开源基金管理有限公司旗下部分基金2022年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-04-22 |
| 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性... | 基金估值调整 | 2022-04-27 |
| 前海开源基金管理有限公司关于终止与北京植信基金销售有限公司合作关系的... | 基金当事人变动 | 2022-04-26 |
| 前海开源祥和债券型证券投资基金2022年度第一次收益分配公告 | 收益分配 | 2022-04-26 |
| 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性... | 基金估值调整 | 2022-04-26 |
| 关于前海开源祥和债券型证券投资基金限制大额申购、定期定额投资及转换转... | 暂停/恢复申购、 | 2022-04-25 |
| 前海开源基金管理有限公司关于终止与北京唐鼎耀华基金销售有限公司合作关... | 基金当事人变动 | 2022-04-23 |
| 前海开源祥和债券型证券投资基金2022年第1季度报告 | 投资组合 | 2022-04-22 |
| 前海开源基金管理有限公司关于终止与深圳前海凯恩斯基金销售有限公司合作... | 基金当事人变动 | 2022-04-21 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
前海开源祥和债券A(003218)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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前海开源祥和债券A(003218)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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前海开源祥和债券A(003218)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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前海开源祥和债券A(003218)持仓变化
报告日
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前海开源祥和债券A(003218)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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前海开源祥和债券A(003218)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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海通评级
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| 红塔红土 | 0.9867 | 1.27% |
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