朱雀安鑫回报A
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数据日期：2025-1-27
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综合评价
1.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.84% | 4.91% | 0.78% | 2.74% | 0.06% | 2.59% | 20.55% |
| 同类排行（二级债基） | 700/2787 | 1011/2718 | 174/2880 | 2370/2817 | 2503/2797 | 2353/2599 | -- |
| 同类平均（二级债基） | 2.69% | 4.88% | 0.16% | 4.59% | 2.89% | 8.67% | -- |
| 年化收益率（%） | 5.68% | 4.91% | 10.51% | 2.74% | 0.06% | 0.86% | 4.22% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 4,170.53 | 27.33 |
| 普通企业债 | 2,065.79 | 13.54 |
| 国债 | 2,063.59 | 13.53 |
| 可转换企业债 | 235.08 | 1.54 |
资产配置
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 朱雀基金管理有限公司旗下全部基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 朱雀基金管理有限公司关于旗下基金增加蚂蚁（杭州）基金销售有限公司为销... | 增加代销机构,基 | 2024-12-31 |
| 朱雀基金管理有限公司关于旗下基金在直销渠道开展费率优惠活动的公告 | 基金费率变动 | 2024-12-28 |
| 朱雀基金管理有限公司关于旗下基金参加部分代销机构费率优惠活动的公告 | 基金费率变动 | 2024-12-28 |
| 朱雀基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-28 |
| 朱雀基金管理有限公司旗下全部基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 朱雀基金管理有限公司旗下全部基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
| 朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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十大持有人
朱雀安鑫回报A(008469)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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朱雀安鑫回报A(008469)十大持有人
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朱雀安鑫回报A(008469)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
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基金负债表
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朱雀安鑫回报A(008469)持仓变化
报告日
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朱雀安鑫回报A(008469)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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朱雀安鑫回报A(008469)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 前海开源 | 1.3140 | 0.46% | |
| 华泰保兴 | 1.2126 | 0.46% | |
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| 朱雀恒心 | 0.7297 | -0.60% | |
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