朱雀恒心一年持有
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近3月涨幅
-3.16%
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近1年涨幅
7.56%
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近3年涨幅
-25.45%
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数据日期：2025-1-27
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综合评价
4.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 11.83% | 7.56% | 2.14% | -5.96% | -10.13% | -25.45% | -27.03% |
| 同类排行（偏股混合型） | 1521/4640 | 2501/4579 | 510/4885 | 4388/5010 | 3020/5046 | 2906/4119 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 9.98% | 10.73% | -0.04% | 3.87% | -8.18% | -14.03% | -- |
| 年化收益率（%） | 23.66% | 7.56% | 28.95% | -5.96% | -10.13% | -8.48% | -6.91% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 帝尔激光 | -- | -- | 8.64% | 18.03% | 37 | -298 | 咨询 |
| 思源电气 | -- | -- | 8.46% | 5.22% | 202 | -1074 | 咨询 |
| 盐湖股份 | -- | -- | 6.54% | 19.78% | 100 | -522 | 咨询 |
| 海大集团 | -- | -- | 3.61% | -4.75% | 275 | -903 | 咨询 |
| 东方电缆 | -- | -- | 3.51% | -12.90% | 278 | -928 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 朱雀基金管理有限公司旗下全部基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 朱雀基金管理有限公司关于旗下基金增加蚂蚁（杭州）基金销售有限公司为销... | 增加代销机构,基 | 2024-12-31 |
| 朱雀基金管理有限公司关于旗下基金参加部分代销机构费率优惠活动的公告 | 基金费率变动 | 2024-12-28 |
| 朱雀基金管理有限公司关于旗下基金在直销渠道开展费率优惠活动的公告 | 基金费率变动 | 2024-12-28 |
| 朱雀基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年底及2025年非港股通交易日暂... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-26 |
| 朱雀基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-28 |
| 朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 朱雀基金管理有限公司旗下全部基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 朱雀基金管理有限公司关于旗下部分基金因非港股通交易日暂停申购（含日常... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-06 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
朱雀恒心一年持有(011531)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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朱雀恒心一年持有(011531)持有人结构
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报告期
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朱雀恒心一年持有(011531)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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朱雀恒心一年持有(011531)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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朱雀恒心一年持有(011531)持仓变化
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朱雀恒心一年持有(011531)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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朱雀恒心一年持有(011531)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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