朱雀产业智选A
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近3月涨幅
6.44%
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近1年涨幅
-9.26%
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近3年涨幅
-31.19%
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数据日期:2024-10-11
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-10-11) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.10% | -9.26% | -6.40% | -13.86% | -21.44% | -31.19% | 16.07% |
同类排行(偏股混合型) | 3283/4678 | 3889/4576 | 4344/5010 | 3593/5046 | 3441/4927 | 2658/3688 | -- |
同类平均(偏股混合型) | 4.45% | -0.51% | 2.38% | -8.18% | -14.65% | -18.28% | -- |
年化收益率(%) | 2.19% | -9.26% | -8.19% | -13.86% | -21.44% | -10.40% | 3.31% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
海大集团 | -- | -- | 9.43% | 25.07% | 1124 | +942 | 咨询 |
思源电气 | -- | -- | 6.61% | 18.46% | 1218 | +985 | 咨询 |
盐湖股份 | -- | -- | 3.96% | -5.04% | 598 | +541 | 咨询 |
铂力特 | -- | -- | 3.05% | -15.98% | 305 | +237 | 咨询 |
圣农发展 | -- | -- | 3.04% | - | 407 | +359 | 咨询 |
禾望电气 | -- | -- | 2.96% | -39.59% | 160 | +113 | 咨询 |
乖宝宠物 | -- | -- | 2.50% | - | 456 | +451 | 咨询 |
东方电缆 | -- | -- | 2.42% | 13.08% | 1172 | +982 | 咨询 |
隆基绿能 | -- | -- | 1.99% | 65.83% | 755 | +572 | 咨询 |
国电南瑞 | -- | -- | 1.97% | -25.10% | 1235 | +1058 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
朱雀基金管理有限公司关于旗下部分基金因非港股通交易日暂停申购(含日常... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-06 |
朱雀产业智选混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
朱雀基金管理有限公司旗下全部基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
朱雀基金管理有限公司关于旗下基金增加京东肯特瑞基金销售有限公司为销售... | 增加代销机构,基 | 2024-08-01 |
朱雀产业智选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-07-25 |
朱雀产业智选混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第2号) | 招募说明书(更新 | 2024-07-25 |
朱雀产业智选混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2024-07-24 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
朱雀产业智选A(007880)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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朱雀产业智选A(007880)十大持有人
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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朱雀产业智选A(007880)全部持股
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朱雀产业智选A(007880)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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东方红明 | 1.1329 | 1.28% | |
富国智优 | 0.7507 | 1.27% | |
富国智诚 | 1.2283 | 1.23% | |
前海开源 | 1.4910 | 1.15% | |
长信利尚 | 1.0998 | 1.12% | |
中邮绝对 | 0.9300 | 1.09% |