兴业聚惠混合C
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2025-01-27 15:00:00
最新估值:1.6677
单位净值
1.6689
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涨跌幅
0.07%
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近3月涨幅
1.87%
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近1年涨幅
6.48%
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近3年涨幅
1.82%
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数据日期:2025-1-27
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-01-27) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 2.43% | 6.48% | 0.17% | 5.84% | 0.61% | 1.82% | 51.72% |
同类排行(偏债混合型) | 3771/4640 | 2816/4579 | 1672/4885 | 1945/5010 | 890/5046 | 875/4119 | -- |
同类平均(偏债混合型) | 9.98% | 10.73% | -0.04% | 3.87% | -8.18% | -14.03% | -- |
年化收益率(%) | 4.86% | 6.48% | 2.27% | 5.84% | 0.61% | 0.61% | 6.03% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中国核电 | 9.76 | 2.09% | 0.45% | -10.00% | 271 | -1255 | 咨询 |
三花智控 | 30.57 | -3.04% | 0.42% | 90.91% | 331 | -970 | 咨询 |
通富微电 | 28.30 | -1.97% | 0.27% | 3.85% | 78 | -642 | 咨询 |
宝信软件 | 28.88 | -2.07% | 0.26% | -42.22% | 75 | -981 | 咨询 |
双环传动 | 34.90 | -1.22% | 0.24% | 14.29% | 116 | -422 | 咨询 |
伊利股份 | 27.83 | 0.87% | 0.20% | 5.26% | 778 | -1139 | 咨询 |
招商银行 | 40.65 | 0.97% | 0.19% | - | 1294 | -714 | 咨询 |
时代电气 | 46.30 | -0.67% | 0.19% | -48.65% | 45 | -789 | 咨询 |
立讯精密 | 40.19 | -1.90% | 0.18% | -37.93% | 1920 | -2115 | 咨询 |
迈瑞医疗 | 232.40 | -0.70% | 0.18% | -10.00% | 584 | -1606 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
行业分布
数据日期:2024-12-31
选股风格
兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
兴业聚惠混合型证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
兴业聚惠混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
兴业聚惠混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
兴业基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
兴业聚惠混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
兴业聚惠混合型证券投资基金恢复大额申购(含转换转入和定期定额投资)的公... | 暂停/恢复申购、 | 2024-06-27 |
兴业聚惠混合型证券投资基金2024年第2次分红公告 | 收益分配 | 2024-06-26 |
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兴业聚惠混合C(002923)申购赎回
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分红报告 |
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嘉实价值 | 0.9939 | 1.80% | |
嘉实价值 | 0.8445 | 1.69% | |
嘉实价值 | 0.8411 | 1.61% | |
嘉实价值 | 0.8550 | 1.60% | |
天治核心 | 0.4010 | 1.57% | |
天治财富 | 1.1726 | 1.57% |