兴业短债债券A
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近3年涨幅
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数据日期:2024-7-25
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-25) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.45% | 2.75% | 1.69% | 3.24% | 2.19% | 8.76% | 29.77% |
同类排行(中短期纯债型) | 1771/2345 | 1556/2342 | 1914/2698 | 1302/2731 | 1278/2816 | 1220/2062 | -- |
同类平均(中短期纯债型) | 1.98% | 2.34% | 1.93% | 2.86% | 0.48% | 7.57% | -- |
年化收益率(%) | 2.89% | 2.75% | 2.99% | 3.24% | 2.19% | 2.92% | 3.51% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
大额可转让同业存单 | 58,960.51 | 7.45 |
普通企业债 | 35,472.48 | 4.49 |
普通金融债 | 34,929.57 | 4.41 |
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基金信息 |
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兴业短债债券A(002301)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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兴业短债债券A(002301)十大持有人
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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财务指标 |
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基金负债表
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兴业短债债券A(002301)持仓变化
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兴业短债债券A(002301)全部持股
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兴业短债债券A(002301)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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上银慧恒 | 0.8121 | 0.30% | |
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汇丰亚洲 | 7.5744 | 0.28% |