前海开源祥和债券A

(003218)开放式-二级债基

基金经理：章俊

单位净值:1.5812	净值增长率:-0.02%	累计净值:1.6512	净值更新日期:2025/1/16
基金简称:前海祥和A
最新规模:14.44亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏养老	1.0482	1.62%
工银可转	1.7008	0.85%
工银平衡	1.0312	0.76%
工银平衡	1.0227	0.76%
汇丰亚洲	9.4234	0.50%
汇丰亚洲	7.5167	0.50%
汇丰亚洲	8.9541	0.48%
汇丰亚洲	7.4418	0.48%
汇丰亚洲	7.4340	0.48%
汇丰亚洲	9.4750	0.48%

同系基金

简称	单位净值	增长率
前海开源	1.6170	5.38%
前海开源	1.5370	4.20%
前海开源	1.8590	3.11%
前海开源	1.1282	2.69%
前海开源	1.1208	2.68%
前海开源	0.9221	2.65%
前海开源	0.7140	2.65%
前海开源	0.6928	2.64%
前海开源	1.4660	2.16%
前海开源	1.4340	2.14%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-16)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	6.49%	9.51%	0.54%	9.53%	7.61%	9.06%	65.99%
同类排名(二级债基)	130/2500	108/2435	82/2880	88/2817	33/2797	1304/2322	--
同类平均(二级债基)	2.53%	4.83%	-0.00%	4.59%	2.89%	8.41%	-
年化收益率(%)	12.98%	9.51%	0.54%	9.53%	7.61%	3.02%	8.11%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	88.73	88.77	86.64

最新总份额：16.3085亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	55,232.03	38.27
政策性金融债	35,648.56	24.69
可转换企业债	12,455.39	8.63

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22农发03	220403	35,648.60	24.69
24国债02	019733	19,540.10	13.54
24国债09	019740	18,271.90	12.66
24国债15	019749	17,420.00	12.07
浦发转债	110059	11,000.40	7.62

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		0.47	1.76	0.00	0.00	3.45	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：1帖子数：1

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情