中邮定期开放债券C

(000272)开放式-纯债债券型

基金经理：张悦

单位净值:1.1170	净值增长率:0.18%	累计净值:1.5840	净值更新日期:2024/7/26
基金简称:中邮定开C
最新规模:5.94亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方昌元	1.2496	2.78%
南方昌元	1.2661	2.78%
金鹰元丰	1.2787	2.39%
南方希元	1.3022	2.21%
民生加银	0.8368	2.20%
民生加银	0.7312	2.19%
民生加银	0.8575	2.19%
中欧可转	1.1078	2.19%
中欧可转	1.0799	2.19%
建信双息	0.9550	2.14%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中邮军民	1.4247	3.30%
中邮能源	0.7044	2.30%
中邮低碳	0.8490	2.29%
中邮能源	0.6944	2.28%
中邮未来	2.3830	2.14%
中邮专精	0.6272	1.84%
中邮专精	0.6202	1.82%
中邮核心	1.0100	1.61%
中邮中证	1.0396	1.42%
中邮中证	1.0391	1.42%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.95%	5.18%	3.43%	5.85%	1.48%	12.88%	73.37%
同类排名(纯债债券型)	525/2644	276/2641	429/2698	112/2731	1872/2816	280/2353	--
同类平均(纯债债券型)	2.12%	2.62%	2.06%	2.86%	0.48%	8.16%	-
年化收益率(%)	5.90%	5.18%	3.43%	5.85%	1.48%	4.29%	6.84%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	130.62	124.75	116.61

最新总份额：0.1669亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	6,552.73	11.04
普通金融债	4,375.65	7.36

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22邯郸建投债	2280419	2,207.58	3.72
23厦门国际二级资本债	232380026	2,199.47	3.70
23驻马店投MTN002	102382500	2,184.30	3.68
22东莞农商行二级资本	232280014	2,176.18	3.66
23三门峡MTN003	102382486	2,160.85	3.64

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.63	4.07	12.34	10.94	1.35	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.46%	44/66	0.46%	11/66	11.25%	3/66	0.00%	0/66

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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