中邮纯债恒利债券A
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近3年涨幅
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数据日期：2026-1-20
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5.3
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4.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-01-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 5.38% | 10.05% | 1.99% | 8.79% | 8.14% | 22.55% | 65.38% |
| 同类排行（纯债债券型） | 10/2424 | 7/2056 | 12/2653 | 13/2321 | 67/1710 | 12/1030 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 0.19% | 1.14% | 0.17% | 0.98% | 5.17% | 10.44% | -- |
| 年化收益率（%） | 10.76% | 10.05% | 36.25% | 8.79% | 8.14% | 7.52% | 7.45% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2025-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 可转换企业债 | 240,753.45 | 42.53 |
| 国债 | 30,389.12 | 5.36 |
| 可交换公司债券 | 13,862.67 | 2.45 |
资产配置
行业分布
数据日期：2023-12-31
选股风格
| 中邮创业基金管理股份有限公司关于中邮纯债恒利债券型证券投资基金增加代... | 增加代销机构 | 2026-01-20 |
| 中邮创业基金管理股份有限公司关于旗下部分基金参加世纪证券有限责任公司... | 基金费率变动 | 2025-12-10 |
| 中邮创业基金管理股份有限公司关于终止与北京微动利基金销售有限公司销售... | 基金当事人变动 | 2025-12-08 |
| 中邮创业基金管理股份有限公司关于调整旗下部分基金适当性风险等级的公告 | 基金风险等级公告 | 2025-09-30 |
| 中邮纯债恒利债券型证券投资基金（中邮纯债恒利债券A份额）基金产品资料概... | 基金产品资料概要 | 2025-12-05 |
| 中邮纯债恒利债券型证券投资基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2025-12-05 |
| 中邮纯债恒利债券型证券投资基金2025年第三季度报告 | 投资组合 | 2025-10-28 |
| 中邮创业基金管理股份有限公司旗下基金2025年3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-28 |
| 中邮创业基金管理股份有限公司旗下部分基金在北京汇成基金销售有限公司开... | 基金间转换 | 2025-09-19 |
| 中邮创业基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加国贸期货为代销机构及... | 增加代销机构 | 2025-09-10 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中邮纯债恒利债券A(002276)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中邮纯债恒利债券A(002276)十大持有人
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
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中邮纯债恒利债券A(002276)持仓变化
报告日
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中邮纯债恒利债券A(002276)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中邮纯债恒利债券A(002276)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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申购赎回
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十大持有人
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持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
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银河评级
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| 华泰保兴 | 1.1080 | 0.57% | |
| 华泰保兴 | 1.0370 | 0.57% | |
| 华泰保兴 | 1.0409 | 0.57% | |
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| 中邮核心 | 0.9900 | 0.80% | |
| 中邮核心 | 3.2100 | 0.53% | |
| 中邮核心 | 3.2320 | 0.53% | |
| 中邮风格 | 3.0890 | 0.29% |
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