中邮纯债恒利债券A

(002276)开放式-纯债债券型

基金经理：武志骁闫宜乘

单位净值:1.3380	净值增长率:-0.08%	累计净值:1.4490	净值更新日期:2025/1/3
基金简称:中邮恒利A
最新规模:14.75亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东吴添瑞	1.1217	1.36%
东吴添瑞	1.1250	1.35%
东兴兴瑞	1.3676	0.86%
大摩18个	1.0550	0.67%
汇丰亚洲	6.9288	0.52%
诺安泰鑫	1.0400	0.50%
东海鑫宁	1.1261	0.48%
国泰君安	1.0531	0.45%
国泰君安	1.0563	0.45%
广发汇择	1.1438	0.44%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中邮沪港	0.8891	0.97%
中邮定期	1.1280	0.18%
中邮定期	1.1360	0.18%
中邮纯债	1.0276	0.17%
中邮尊佑	1.0953	0.16%
中邮纯债	1.1118	0.12%
中邮纯债	1.1118	0.12%
中邮绝对	0.9090	0.11%
中邮纯债	1.1058	0.11%
中邮纯债	1.0708	0.10%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-03)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.80%	7.82%	-0.30%	8.14%	4.46%	12.63%	48.61%
同类排名(纯债债券型)	193/2032	83/1497	2307/2317	67/1706	327/1260	217/764	--
同类平均(纯债债券型)	2.57%	5.23%	0.20%	5.17%	4.00%	12.06%	-
年化收益率(%)	7.60%	7.82%	-0.30%	8.14%	4.46%	4.21%	6.29%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	87.28	91.72	118.37

最新总份额：1.8962亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	84,873.06	57.54
可交换公司债券	13,711.88	9.29
国债	9,703.29	6.58
普通企业债	5,184.85	3.51

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
G三峡EB2	132026	13,711.90	9.29
浦发转债	110059	7,756.74	5.26
21广新03	149507	5,184.85	3.51
24国债02	019733	5,075.35	3.44
16国债19	019547	4,627.93	3.14

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.39	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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