光大保德信中高等级债券C
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近3年涨幅
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数据日期:2024-9-9
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-09) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 0.98% | -5.37% | -1.79% | -1.77% | -9.43% | -7.26% | 20.20% |
同类排行(纯债债券型) | 1786/2348 | 2223/2344 | 2510/2698 | 2582/2731 | 2694/2816 | 1977/2126 | -- |
同类平均(纯债债券型) | 1.02% | 2.52% | 1.97% | 2.86% | 0.48% | 6.75% | -- |
年化收益率(%) | 1.97% | -5.37% | -2.59% | -1.77% | -9.43% | -2.42% | 2.84% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
可转换企业债 | 8,462.49 | 101.12 |
普通企业债 | 515.62 | 6.16 |
国债 | 394.18 | 4.71 |
光大保德信中高等级债券型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
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光大保德信中高等级债券C(002406)申购赎回
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光大保德信中高等级债券C(002406)十大持有人
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光大保德信中高等级债券C(002406)持仓变化
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光大保德信中高等级债券C(002406)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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东兴兴福 | 1.3108 | 0.37% | |
广发汇富 | 1.0644 | 0.36% | |
广发汇富 | 1.0584 | 0.34% | |
天弘尊享 | 1.0416 | 0.34% | |
大成全球 | 0.1498 | 0.34% |