光大保德信鼎鑫混合C
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2.43%
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数据日期:2024-3-18
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-03-18) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.16% | 0.61% | 2.75% | -1.01% | -4.17% | 2.43% | 43.59% |
同类排行(平衡混合型) | 401/2598 | 172/2119 | 807/2886 | 329/2211 | 179/1335 | 179/1008 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -4.53% | -13.15% | -0.18% | -12.15% | -17.88% | -16.56% | -- |
年化收益率(%) | 2.32% | 0.61% | 12.86% | -1.01% | -4.17% | 0.81% | 5.22% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中国移动 | -- | -- | 1.71% | -11.86% | 684 | +30 | 咨询 |
今世缘 | -- | -- | 1.50% | 18.11% | 223 | -136 | 咨询 |
工商银行 | -- | -- | 1.49% | 101.35% | 427 | +42 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 1.33% | -32.49% | 1118 | -137 | 咨询 |
山西汾酒 | -- | -- | 1.09% | 7.92% | 587 | +27 | 咨询 |
迎驾贡酒 | -- | -- | 1.02% | 45.71% | 207 | -39 | 咨询 |
迈瑞医疗 | -- | -- | 0.86% | 2,766.67% | 870 | +197 | 咨询 |
葵花药业 | -- | -- | 0.85% | -31.45% | 66 | -29 | 咨询 |
京新药业 | -- | -- | 0.59% | 新进 | 23 | -4 | 咨询 |
信测标准 | -- | -- | 0.57% | 新进 | 14 | -20 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
光大保德信基金管理有限公司关于旗下公募基金产品风险等级情况的说明 | 其他 | 2024-02-08 |
光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-22 |
光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-22 |
光大保德信基金管理有限公司旗下基金2023年12月31日基金份额净值及累计净值公告 | 净值公告 | 2024-01-01 |
光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分公募基金产品风险等级变动的通知 | 其他 | 2023-11-14 |
光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-31 |
光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-31 |
光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分公募基金产品风险等级变动的通知 | 其他 | 2023-08-11 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
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光大保德信鼎鑫混合C(001823)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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光大保德信鼎鑫混合C(001823)十大持有人
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
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光大保德信鼎鑫混合C(001823)持仓变化
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光大保德信鼎鑫混合C(001823)全部持股
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光大保德信鼎鑫混合C(001823)持有债券
报告日
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华夏磐润 | 0.8385 | 5.39% | |
招商产业 | 0.8230 | 5.24% | |
招商产业 | 0.8191 | 5.24% | |
富国融丰 | 0.8307 | 4.62% |