光大保德信中高等级债券C

(002406)开放式-一级债基

基金经理：黄波

单位净值:1.4915	净值增长率:-0.17%	累计净值:1.5316	净值更新日期:2025/3/13
基金简称:光大中高C
最新规模:4.19亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
银河睿鑫	1.0228	1.02%
东亚联丰	65.9600	0.70%
东亚联丰	102.0700	0.38%
信澳鑫安	0.9940	0.30%
中欧安财	1.1209	0.30%
工银可转	1.6924	0.28%
财通资管	1.2338	0.27%
财通资管	1.2105	0.25%
天治可转	1.5055	0.22%
天治可转	1.4390	0.22%

同系基金

简称	单位净值	增长率
光大保德	0.9270	0.76%
光大保德	0.9180	0.66%
光大保德	1.8460	0.27%
光大保德	1.4440	0.21%
光大保德	1.1082	0.20%
光大保德	1.0753	0.11%
光大保德	1.0844	0.11%
光大保德	1.0601	0.08%
光大保德	1.1221	0.05%
光大保德	1.0331	0.04%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-13)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	31.43%	28.79%	5.42%	19.75%	-1.77%	18.61%	54.52%
同类排名(一级债基)	9/2532	4/2455	52/2890	4/2819	2648/2797	30/2351	--
同类平均(一级债基)	2.86%	3.89%	0.03%	4.58%	2.89%	8.89%	-
年化收益率(%)	62.87%	28.79%	5.42%	19.75%	-1.77%	6.20%	7.16%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	131.77	124.27	128.16

最新总份额：0.2119亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	37,862.62	90.28
普通企业债	1,874.06	4.47
国债	1,511.64	3.60

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21水务02	188391	1,874.06	4.47
双良转债	110095	1,668.96	3.98
华友转债	113641	1,657.58	3.95
24国债15	019749	1,511.64	3.60
希望转2	127049	1,490.41	3.55

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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