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光大保德信尊盈半年债券发起式C
(001969)
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光大保德信尊盈半年债券发起式C

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债券型 中低风险
济安金信评级: 

基金业绩表现(即风险调整后收益)在同类型基金中排名前66%。评级不包含业绩不满两年的基金,以及封闭式基金、货币市场基金和保本基金。

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单位净值
1.0728
涨跌幅
-0.15%
近3月涨幅
0.13%
近1年涨幅
2.31%
近3年涨幅
7.73%
数据日期:2024-9-30
成立日期:2017年05月23日
累计单位净值:1.2149元
最新规模:0亿
累计分红:0.142元
管理人:光大保德信基金 公司微博
基金经理:沈荣
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综合评价
3.3
概况 基本信息 历史净值 公告 费率 分红 基金号 基金吧
行情走势 净值预测 历史净值 历史回报
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排位百分比(月度) 排位百分比(季度) 排位百分比(年度)
 至  确定
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-30) 近半年 近一年 今年以来 2023年 2022年 近3年 成立以来
净值增长率 0.93% 2.31% 1.76% 3.42% 1.21% 7.73% 23.04%
同类排行(一级债基) 2383/2765 2247/2709 2326/2813 1162/2795 1983/2832 1747/2459 --
同类平均(一级债基) 1.72% 3.29% 2.75% 2.89% 0.49% 8.12% --
年化收益率(%) 1.86% 2.31% 2.35% 3.42% 1.21% 2.58% 3.13%
四分位排名
资产配置
数据日期:2024-06-30
债券种类 市值(万元) 占比(%)
普通企业债 15,288.85 28.71
五大债券
数据日期:2024-06-30
债券简称 债券代码 市值(万元) 占比(%)
22湘路06 148021 3,081.97 5.79
21济南城建 102102326 3,075.22 5.77
22蛇口05 148107 3,057.06 5.74
19扬子03 152300 3,050.62 5.73
22保利05 185913 3,023.99 5.68
基金评级
评级分类 综合评级 盈利能力 业绩稳定性 抗风险力 择时能力 基准跟踪能力 超额收益能力 整体费用
纯债型
-- -- -- -- --
评级截止日期:2024-03-31
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基金信息 | 申购赎回 | 法律文件 | 销售机构 | 持有人结构 | 十大持有人
光大保德信尊盈半年债券发起式C(001969)申购赎回
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光大保德信尊盈半年债券发起式C(001969)历史净值
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全部 | 定期报告 | 分红报告 | 临时报告 | 基金费率变动 | 重大事项
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历史分红 | 财务指标 | 利润表 | 基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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光大保德信尊盈半年债券发起式C(001969)全部持股
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光大保德信尊盈半年债券发起式C(001969)持有债券
报告日
序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占净值比(%) 持债基金(只)
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华商可转 1.5656 5.96%
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