光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式
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数据日期：2024-11-22
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综合评价
8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-22） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.35% | 4.09% | 3.61% | 3.70% | 1.75% | 10.47% | 19.28% |
| 同类排行（纯债债券型） | 1268/2778 | 1048/2710 | 982/2815 | 934/2797 | 1741/2833 | 806/2544 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 1.28% | 3.74% | 3.26% | 2.89% | 0.49% | 7.80% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.70% | 4.09% | 4.03% | 3.70% | 1.75% | 3.49% | 3.63% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通金融债 | 40,306.01 | 18.85 |
| 政策性金融债 | 11,991.96 | 5.61 |
| 普通企业债 | 8,290.63 | 3.88 |
| 光大保德信尊丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 光大保德信基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有的股票估值方法的提... | 基金估值调整 | 2024-09-30 |
| 光大保德信尊丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务... | 开放式基金申购、 | 2024-09-26 |
| 光大保德信尊丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 光大保德信尊丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2021-07-30 |
| 光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 光大保德信尊丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 光大保德信基金管理有限公司旗下基金2024年6月30日基金份额净值及累计净值公告 | 净值公告 | 2024-07-01 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式(005426)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式(005426)持有人结构
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报告期
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光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式(005426)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式(005426)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式(005426)持仓变化
报告日
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光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式(005426)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式(005426)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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申购赎回
历史净值
分红信息
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法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
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持有债券
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利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
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| 大摩添利 | 1.5622 | 0.23% |
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| 光大保德 | 1.0429 | 0.04% | |
| 光大保德 | 1.0748 | 0.04% |
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