光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式

(005426)开放式-纯债债券型

基金经理：李怀定

单位净值:1.1447	净值增长率:0.08%	累计净值:1.1711	净值更新日期:2024/4/19
基金简称:光大尊丰
最新规模:15.87亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏养老	1.0035	1.68%
华商瑞鑫	1.7140	1.54%
华泰保兴	1.1341	0.67%
广发集利	1.1080	0.54%
广发集利	1.1110	0.54%
天弘稳利	1.3292	0.47%
天弘季季	1.0878	0.46%
天弘稳利	1.2885	0.46%
天弘季季	1.0929	0.46%
泰康瑞丰	1.1756	0.44%

同系基金

简称	单位净值	增长率
光大保德	0.6709	0.99%
光大保德	0.6733	0.99%
光大保德	1.1465	0.32%
光大保德	1.3150	0.23%
光大保德	1.3280	0.23%
光大保德	0.9020	0.22%
光大保德	0.9050	0.22%
光大保德	1.0756	0.19%
光大保德	1.0200	0.15%
光大保德	1.0201	0.09%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.77%	4.32%	2.07%	3.70%	1.75%	11.87%	17.50%
同类排名(纯债债券型)	742/2657	824/2654	0/	897/2730	1728/2815	563/2003	--
同类平均(纯债债券型)	2.22%	2.73%	-	2.86%	0.49%	9.58%	-
年化收益率(%)	5.53%	4.32%	2.07%	3.70%	1.75%	3.96%	3.71%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	114.06	140.01	100.49

最新总份额：14.2497亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2023-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	24,702.48	15.57
普通企业债	11,375.40	7.17

五大债券

数据日期：2023-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20中信银行二级	2028024	10,326.40	6.51
20交通银行二级	2028018	8,220.28	5.18
20农业银行二级01	2028013	6,155.77	3.88
19汉江国资MTN002	101901679	6,087.31	3.84
21奉贤新城MTN001	102100249	5,288.10	3.33

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：0帖子数：0

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情