金鹰品质消费混合发起式C
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近3月涨幅
8.80%
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期：2025-4-11
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综合评价
2.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-11） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.09% | 0.37% | 3.66% | -12.63% | -25.11% | -- | -32.60% |
| 同类排行（偏股混合型） | 1298/3185 | 1806/2790 | 596/3324 | 2624/2886 | 1990/2212 | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 1.46% | 6.34% | -0.38% | 2.94% | -12.15% | -10.50% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.19% | 0.37% | 13.23% | -12.63% | -25.11% | -- | -11.25% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | 1568.98 | 1.29% | 7.69% | 28.38% | 2876 | +783 | 咨询 |
| 美的集团 | 70.49 | -0.84% | 7.52% | 4.30% | 3992 | +1790 | 咨询 |
| 三只松鼠 | 29.12 | -1.72% | 4.32% | - | 752 | +706 | 咨询 |
| 分众传媒 | 6.96 | -3.06% | 3.31% | 5.08% | 1736 | +1415 | 咨询 |
| 伊利股份 | 29.25 | -1.45% | 3.08% | - | 2302 | +1820 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | 48.38 | -0.25% | 2.78% | -19.42% | 2118 | +1139 | 咨询 |
| 恺英网络 | 15.55 | -1.40% | 2.73% | - | 1263 | +1102 | 咨询 |
| 华帝股份 | 6.59 | -0.30% | 2.37% | -23.55% | 433 | +342 | 咨询 |
| 新乳业 | 17.00 | -6.90% | 2.14% | - | 361 | +332 | 咨询 |
| 立高食品 | 43.68 | -2.59% | 1.97% | - | 336 | +303 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 金鹰基金管理有限公司部分基金新增华西证券股份有限公司为代销机构开通基... | 增加代销机构,基 | 2025-04-11 |
| 金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-31 |
| 金鹰品质消费混合型发起式证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-31 |
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| 金鹰品质消费混合型发起式证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
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| 金鹰基金管理有限公司关于终止乾道基金销售有限公司办理本公司旗下基金销... | 基金当事人变动 | 2024-11-18 |
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| 金鹰品质消费混合型发起式证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
金鹰品质消费混合发起式C(015550)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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金鹰品质消费混合发起式C(015550)持有人结构
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报告期
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金鹰品质消费混合发起式C(015550)十大持有人
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报告日
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金鹰品质消费混合发起式C(015550)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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越南光速滑跪，虽然很丢脸，但赢得了一个好位置，特朗普肯定拿住越南心理要从越南身上拿到一个好的谈判结果，给其他国家做示范，当然也怕跟越南谈崩。此时，中国国家领导访
2025-04-12 19:18:21
来自：天弘越南C贴吧
越南可能会成功谈判将关税降低至20%-30%左右，最好情况是获得一些战略产品（如纺织品和鞋类）的豁免，毕竟太低端的美国自己也看不上。
2025-04-12 19:40:21
来自：天弘越南C贴吧
金鹰品质消费混合发起式C(015550)持仓变化
报告日
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金鹰品质消费混合发起式C(015550)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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金鹰品质消费混合发起式C(015550)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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