中邮纯债丰利债券E

(019526)开放式-纯债债券型

子基金:

母基金:

基金经理：武志骁张悦

单位净值:1.0904	净值增长率:0.08%	累计净值:1.0904	净值更新日期:2024/7/26
基金简称:中邮丰利E
最新规模:20.94亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天弘弘丰	1.0166	1.33%
天弘弘丰	1.0384	1.32%
华夏鼎庆	1.1058	0.94%
新华安享	0.9638	0.86%
新华安享	0.9743	0.85%
交银强化	1.1030	0.80%
交银强化	1.0663	0.79%
嘉实双季	1.0193	0.78%
嘉实双季	1.0189	0.78%
安信目标	1.2821	0.76%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中邮军民	1.4247	3.30%
中邮能源	0.7044	2.30%
中邮低碳	0.8490	2.29%
中邮能源	0.6944	2.28%
中邮未来	2.3830	2.14%
中邮专精	0.6272	1.84%
中邮专精	0.6202	1.82%
中邮核心	1.0100	1.61%
中邮中证	1.0396	1.42%
中邮中证	1.0391	1.42%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.49%	-	2.89%	1.02%	-	-	3.99%
同类排名(纯债债券型)	757/1848	/	768/1821	-	/	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.56%	4.18%	3.04%	-	-	11.56%	-
年化收益率(%)	4.98%	-	2.89%	1.02%	-	-	4.59%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	21,286.75	10.16
普通企业债	18,537.01	8.85
政策性金融债	10,067.59	4.81

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23东方二级资本债01BC	272380014	10,896.90	5.20
23通商银行02	2320032	10,389.80	4.96
21义市01	188428	10,266.60	4.90
24农发01	240401	10,067.60	4.81
21鄂能源MTN001	102101242	8,270.42	3.95

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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