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交银货币B
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交银货币B

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货币型 低风险
济安金信评级: 

基金业绩表现(即风险调整后收益)在同类型基金中排名前6%。评级不包含业绩不满两年的基金,以及封闭式基金、货币市场基金和保本基金。

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万份收益
0.4273
7日年化
1.569%
近1月涨幅
0.15%
近3月涨幅
0.47%
近1年涨幅
2.04%
数据日期:2024-12-5
成立日期:2007年06月22日
管理人:交银施罗德基金 公司微博
最新规模:1.18亿
基金经理:季参平
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综合评价
4
概况 基本信息 历史净值 公告 费率 分红 基金号 基金吧
行情走势 净值预测 历史净值 历史回报
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排位百分比(月度) 排位百分比(季度) 排位百分比(年度)
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基金业绩表现及排名
日期区间 2024-12-5 2024-12-4 2024-12-3 2024-12-2 2024-12-1 2024-11-29
七日年化收益率(%) 1.569% 1.573% 1.591% 1.942% 1.957% 1.943%
同类排名(货币A) 18/281 6/281 5/281 5/281 1/281 1/281
万份收益(元) 0.4273 0.4125 0.4339 0.4143 0.8683 0.4287
近一年收益率(%) 2.04% 2.04% 2.05% 2.04% 2.05% 2.05%
四分位排名
资产配置
数据日期:2024-09-30
债券种类 市值(万元) 占比(%)
大额可转让同业存单 11,956.79 19.68
普通企业债 2,050.35 3.38
普通金融债 2,051.14 3.38
五大债券
数据日期:2024-09-30
债券简称 债券代码 市值(万元) 占比(%)
24贵州银行 112492789 1,993.00 3.28
24温州银行 112485682 1,992.77 3.28
24郑州银行 112498955 1,994.39 3.28
24北京农商 112486016 1,992.54 3.28
24桂林银行 112485922 1,992.60 3.28
基金评级
评级分类 综合评级 盈利能力 业绩稳定性 抗风险力 择时能力 基准跟踪能力 超额收益能力 整体费用
货币型
-- -- -- -- --
评级截止日期:2024-03-31
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基金信息 | 申购赎回 | 法律文件 | 销售机构 | 持有人结构 | 十大持有人
交银货币B(519589)申购赎回
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交银货币B(519589)持有人结构
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报告期
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交银货币B(519589)十大持有人
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起始日 截止日
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交银启衡 0.9956 4.03%
交银瑞元 1.0860 1.81%
交银先锋 1.8515 0.91%
交银先锋 1.8511 0.91%
交银蓝筹 0.6048 0.80%
交银成长 4.2816 0.80%
交银成长 4.1981 0.80%
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