交银鑫选回报混合A
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数据日期：2024-4-12
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-04-12） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.64% | -2.59% | 0.97% | -1.82% | -1.19% | -- | 2.06% |
| 同类排行（偏债混合型） | 1217/4936 | 1230/4791 | 3412/5010 | 1642/5046 | 432/4927 | -- | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | 1.88% | 0.80% | 3.14% | -8.18% | -14.65% | -19.43% | -- |
| 年化收益率（%） | 1.28% | -2.59% | 3.45% | -1.82% | -1.19% | -- | 0.70% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 农业银行 | -- | -- | 0.58% | 480.00% | 383 | -1096 | 咨询 |
| 圣泉集团 | -- | -- | 0.30% | - | 47 | -333 | 咨询 |
| 锡业股份 | -- | -- | 0.29% | - | 29 | -569 | 咨询 |
| 万马股份 | -- | -- | 0.27% | - | 14 | -243 | 咨询 |
| 伊之密 | -- | -- | 0.27% | - | 77 | -433 | 咨询 |
| 双环传动 | -- | -- | 0.27% | - | 126 | -402 | 咨询 |
| 圣农发展 | -- | -- | 0.26% | -31.58% | 31 | -385 | 咨询 |
| 伟测科技 | -- | -- | 0.26% | - | 31 | -220 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 0.25% | 13.64% | 1923 | -2027 | 咨询 |
| 中国船舶 | -- | -- | 0.23% | - | 656 | -1365 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-12-31
行业分布
数据日期：2023-12-31
选股风格
| 交银施罗德基金交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金清算报告提示性公告 | 提示性公告,基金 | 2024-05-22 |
| 交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2024-05-22 |
| 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-20 |
| 交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-20 |
| 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金基... | 基金清算 | 2024-04-13 |
| 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金基... | 提示性公告,净值 | 2024-04-09 |
| 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金基... | 净值公告,提示性 | 2024-04-08 |
| 交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
| 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
| 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金基... | 提示性公告,净值 | 2024-03-29 |
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基金信息 |
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持有人结构 |
十大持有人
交银鑫选回报混合A(011198)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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交银鑫选回报混合A(011198)十大持有人
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交银鑫选回报混合A(011198)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
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交银鑫选回报混合A(011198)持仓变化
报告日
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交银鑫选回报混合A(011198)全部持股
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交银鑫选回报混合A(011198)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 金信智能 | 1.8958 | 1.71% | |
| 方正富邦 | 0.5801 | 1.70% | |
| 华泰柏瑞 | 1.5856 | 1.61% | |
| 嘉合锦元 | 0.8706 | 1.60% | |
| 嘉合锦元 | 0.8516 | 1.59% | |
| 东兴蓝海 | 0.7290 | 1.53% |
同系基金
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| 交银瑞卓 | 0.8993 | 0.88% | |
| 交银创新 | 1.2916 | 0.87% | |
| 交银成长 | 2.1830 | 0.74% | |
| 交银经济 | 2.7648 | 0.64% | |
| 交银经济 | 2.7156 | 0.64% | |
| 交银上证 | 1.5900 | 0.51% | |
| 交银上证 | 1.7300 | 0.47% | |
| 交银中证 | 1.0467 | 0.30% |
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