大成添利宝货币B
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7日年化
2.243%
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近1月涨幅
0.18%
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近3月涨幅
0.60%
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近1年涨幅
2.22%
2.22%
数据日期:2024-3-28
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2024-3-28 | 2024-3-27 | 2024-3-26 | 2024-3-25 | 2024-3-24 | 2024-3-22 |
七日年化收益率(%) | 2.243% | 2.248% | 2.238% | 2.263% | 2.323% | 2.317% |
同类排名(货币A) | 56/281 | 55/282 | 53/281 | 47/281 | 45/281 | 45/281 |
万份收益(元) | 0.6179 | 0.6079 | 0.6052 | 0.5991 | 1.2081 | 0.6157 |
近一年收益率(%) | 2.22% | 2.22% | 2.23% | 2.22% | 2.22% | 2.22% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
大额可转让同业存单 | 242,929.19 | 15.37 |
政策性金融债 | 22,646.62 | 1.43 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
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大成添利宝货币B(000725)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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大成添利宝货币B(000725)持有人结构
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报告期
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大成添利宝货币B(000725)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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大成添利宝货币B(000725)历史收益率
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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大成添利宝货币B(000725)持仓变化
报告日
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大成添利宝货币B(000725)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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大成添利宝货币B(000725)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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太平日日 | 0.5198 | 2.927% | |
浦银安盛 | 0.5748 | 2.906% | |
长城工资 | 0.5640 | 2.840% | |
长城工资 | 0.5638 | 2.839% |