大成添利宝货币B

(000725)开放式-货币A

子基金:

母基金:

基金经理：刘谢冰

七日年化收益率:1.82%	每万份收益:0.540	年化标准差:0.00039	净值更新日期:2024/9/13
最新规模:376.88亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:大成添利B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
长盛货币	0.4390	2.408%
光大保德	0.3883	2.341%
工银薪金	1.3091	2.304%
金鹰货币	0.5516	2.187%
农银红利	0.6086	2.162%
富国天时	0.5004	2.114%
华安现金	1.4064	2.099%
泰康现金	0.4803	2.078%
泰康现金	0.4803	2.077%
工银安盈	0.4412	2.073%

同系基金

简称	单位净值	增长率
大成恒生	0.9710	1.59%
大成有色	1.6335	1.11%
大成纳斯	1.1723	0.98%
大成纳斯	4.5790	0.96%
大成纳斯	4.5630	0.96%
大成有色	0.9171	0.85%
大成有色	0.9353	0.84%
大成正向	0.9000	0.67%
大成正向	0.9030	0.67%
大成北交	0.5808	0.61%

基金业绩表现及排名

日期	2024-9-18	2024-9-13	2024-9-12	2024-9-11	2024-9-10	2024-9-9
七日年化收益率(%)	1.798%	1.819%	1.790%	1.793%	1.796%	1.800%
同类排名(货币A)	30/282	28/282	22/282	23/282	25/282	21/282
万份收益(元)	0.4829	0.5400	0.4843	0.4876	0.4891	0.4877
近一年收益率(%)	2.18%	2.17%	2.17%	2.18%	2.17%	2.18%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	46.31	33.32	45.88

最新总份额：26.7472亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	156,836.31	3.78
政策性金融债	131,801.26	3.17
普通企业债	78,305.88	1.89
普通金融债	29,017.34	0.70

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开13	230213	75,702.40	1.82
21农发09	210409	56,098.80	1.35
24电网SCP017	012481379	48,124.80	1.16
24农业银行CD035	112403035	35,477.70	0.85
23交通银行CD259	112306259	31,795.70	0.77

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.35	2.11	3.90	3.41	3.31	0.27	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.05%	82/184	0.21%	110/184	3.80%	69/184	0.00%	0/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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