大成添利宝货币E
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7日年化
1.616%
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近1月涨幅
0.14%
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近3月涨幅
0.42%
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近1年涨幅
1.97%
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数据日期：2024-11-22
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综合评价
4.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2024-11-22 | 2024-11-21 | 2024-11-20 | 2024-11-19 | 2024-11-18 | 2024-11-17 |
| 七日年化收益率(%) | 1.616% | 1.604% | 1.604% | 1.601% | 1.598% | 1.598% |
| 同类排名(货币A) | 133/560 | 133/560 | 129/560 | 131/560 | 130/560 | 135/560 |
| 万份收益(元) | 0.4558 | 0.4359 | 0.4401 | 0.4400 | 0.4356 | 0.8664 |
| 近一年收益率(%) | 1.97% | 1.97% | 1.97% | 1.98% | 1.97% | 1.98% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 313,093.30 | 6.23 |
| 政策性金融债 | 75,657.72 | 1.50 |
| 普通企业债 | 30,281.20 | 0.60 |
| 关于大成添利宝货币市场基金调整大额申购（含定期定额申购）及转换转入业... | 暂停/恢复申购、 | 2024-11-21 |
| 大成添利宝货币市场基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 大成基金管理有限公司旗下182只公募基金2024年3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 大成添利宝货币市场基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 大成添利宝货币市场基金更新招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-08-28 |
| 大成添利宝货币市场基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 大成添利宝货币市场基金(E类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
| 大成添利宝货币市场基金更新招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-06-04 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
大成添利宝货币E(000726)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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大成添利宝货币E(000726)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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大成添利宝货币E(000726)历史收益率
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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大成添利宝货币E(000726)持仓变化
报告日
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大成添利宝货币E(000726)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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大成添利宝货币E(000726)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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十大持有人
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| 大成中国 | 0.9731 | 0.68% | |
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| 大成纳斯 | 4.8892 | 0.38% |
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