大成添利宝货币E
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7日年化
1.656%
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近1月涨幅
0.15%
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近3月涨幅
0.43%
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近1年涨幅
1.99%
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数据日期：2024-11-1
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综合评价
4.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2024-11-1 | 2024-10-31 | 2024-10-30 | 2024-10-29 | 2024-10-28 | 2024-10-27 |
| 七日年化收益率(%) | 1.656% | 1.652% | 1.669% | 1.653% | 1.653% | 1.654% |
| 同类排名(货币A) | 113/558 | 115/558 | 114/557 | 111/557 | 110/557 | 112/555 |
| 万份收益(元) | 0.4713 | 0.4449 | 0.4459 | 0.4468 | 0.4458 | 0.8960 |
| 近一年收益率(%) | 1.99% | 1.99% | 1.99% | 2.00% | 2.00% | 2.00% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 313,093.30 | 6.23 |
| 政策性金融债 | 75,657.72 | 1.50 |
| 普通企业债 | 30,281.20 | 0.60 |
| 大成添利宝货币市场基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 大成基金管理有限公司旗下182只公募基金2024年3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 大成添利宝货币市场基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 大成添利宝货币市场基金更新招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-08-28 |
| 大成添利宝货币市场基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 大成添利宝货币市场基金(E类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
| 大成添利宝货币市场基金更新招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-06-04 |
| 大成添利宝货币市场基金(E类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-04 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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销售机构 |
持有人结构 |
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大成添利宝货币E(000726)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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大成添利宝货币E(000726)持有人结构
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报告期
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大成添利宝货币E(000726)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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大成添利宝货币E(000726)历史收益率
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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大成添利宝货币E(000726)持仓变化
报告日
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大成添利宝货币E(000726)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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大成添利宝货币E(000726)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 国联日盈 | 0.6630 | 1.955% |
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| 大成国企 | 3.3540 | 1.27% | |
| 大成核心 | 0.9870 | 1.15% | |
| 大成核心 | 0.9899 | 1.14% |
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